财务数据 - 2024年度公司实现归母净利润5337.90万元，扣非后归母净利润5313.97万元[4] - 假设本次发行募集资金总额为2.90亿元[4] - 假设可转债转股价格为12.26元/股[4] - 以2024年12月31日总股本23115.40万股为基数预测发行后总股本[5] - 2026年12月31日全部未转股时总股本23115.40万股，6月30日全部转股时总股本25481.33万股[6][7] - 假设净利润持平，2026年12月31日全部未转股基本每股收益0.23元/股，6月30日全部转股为0.21元/股[6] - 假设净利润增长10%，2026年12月31日全部未转股基本每股收益0.25元/股，6月30日全部转股为0.23元/股[6][7] - 假设净利润增长20%，2026年12月31日全部未转股基本每股收益0.28元/股，6月30日全部转股为0.25元/股[7] - 2022 - 2024年公司海外收入比重分别为18.30%、21.67%和25.27%[16] 业务发展 - 公司2025年8月15日审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[1] - 募集资金将投向“马来西亚二氧化硅生产基地建设项目”[12] - 公司将积极推进募投项目争取早日发挥作用[20] - 募投项目将助公司提升业务规模和竞争力[21] 技术研发 - 截至2024年12月31日公司累计获国家专利134项，含中国发明专利104项、美国发明专利1项[14] - 牙膏用二氧化硅有相关发明专利57项，食品等用22项，工业用22项，制造设备及测试方法2项[14] 公司治理 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金使用[19] - 公司将完善治理结构保障股东权力[22] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[24] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[25] - 公司控股股东、实际控制人将切实履行公司填补回报措施及相关承诺，否则愿接受处罚并担责[25] - 自承诺函出具日至发行实施完毕前，若有新监管规定，控股股东、实际控制人将按最新规定出具补充承诺[25] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉履职，维护公司和股东合法权益[26] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[26] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[26] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[26] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 若公司筹划股权激励，董事、高级管理人员承诺促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若有新监管规定，董事、高级管理人员将按最新规定出具补充承诺[26]