往来资金余额 - 北新建材集团有限公司期初往来资金余额328.07万元，偿还0.23万元，期末余额327.84万元[4] - 北新建材集团有限公司济南分公司期初往来资金余额54.72万元，期末余额54.72万元[4] - 北新房屋有限公司期初往来资金余额1.91万元，期末余额1.91万元[4] 应收账款 - 某公司期初应收账款8.66万元，往来累计发生358.55万元，往来资金利息189.05万元，期末余额178.16万元[5] - 某公司期初应收账款30.67万元，往来累计发生794.30万元，往来资金利息773.60万元，期末余额51.37万元[5] - 蚌埠中联水泥有限公司应收账款为2.38，较之前的1.52增长约56.58%[7] - 重庆万州西南水泥有限公司应收账款为78.56，较之前的92.37下降约14.95%[7] - 会东利森水泥有限公司应收账款为20.92，较之前的14.28增长约46.50%[8] - 广元市高力水泥实业有限公司应收账款为7.11，较之前的13.36下降约46.78%[8] - 达州利森水泥有限公司应收账款为8.39，较之前的2.11增长约297.63%[8] - 重庆长寿西南水泥有限公司应收账款为8.56，较之前的1.65增长约418.79%[7] - 北川中联水泥有限公司应收账款为7.17，较之前的1.10增长约551.82%[7] - 常山南方水泥有限公司应收账款为14.36，较之前的14.12增长约1.70%[7] - 建德南方水泥有限公司应收账款为3.48，较之前的3.97下降约12.34%[9] - 湖南桃江南方水泥有限公司应收账款为2.01，较之前的1.82增长约10.44%[9] - 江西玉山南方水泥有限公司应收账款从0.04增长到9.28[10] - 四川国大水泥有限公司应收账款从9.10增长到55.75[12] - 四川利森建材集团有限公司应收账款从21.92减少到19.04[12] - 泰山玻璃纤维有限公司应收账款从2.27增长到71.80[12] - 洛浦天山水泥有限责任公司应收账款从3.83增长到5.46[10] - 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司应收账款从1.78增长到2.56[11] - 四川华蓥西南水泥有限公司应收账款从4.90减少到4.73[12] - 四川雅安西南水泥有限公司应收账款从3.22减少到2.73后又增长到8.47[12] - 江西芦溪南方水泥有限公司应收账款在0.85 - 1.00之间波动[10] - 辽源北方水泥有限公司应收账款从0.30增长到0.44后又减少到0.36[10] - 苏州中材建设有限公司应收账款为946.43[13] - 中建材中岩科技有限公司应收账款为84.47[15] - 滕州中联水泥有限公司应收账款为1.03，较之前增加0.09[13] - 云南富源西南水泥有限公司应收账款为13.16，较之前增加2.27[14] - 中材安徽水泥有限公司应收账款为7.95，较之前增加8.23[14] - 徐州中联水泥有限公司应收账款为2.68，较之前增加4.65[14] - 旺苍川煤水泥有限责任公司应收账款为7.79，较之前减少7.63[13] - 汪清北方水泥有限公司应收账款为9.43，较之前减少4.18[13] - 翁源南方水泥有限公司应收账款为6.51，较之前减少3.00[13] - 新疆米东天山水泥有限责任公司应收账款为2.38，较之前增加0.44[13] - 蚌埠凯盛工程技术有限公司应收账款为16.37，曾达23.77，现有10.01，另有30.13[17] - 南通万达能源动力科技有限公司应收账款为9.41[16] - 河南省同力水泥有限公司应收账款为4.14，另有0.21，总计4.35[18] - 江西永丰南方水泥有限公司应收账款为5.44，另有0.68和0.12，总计6.00[18] - 布尔津天山水泥有限责任公司应收账款为3.43[17] - 泰安中联水泥有限公司应收账款为1.83，另有0.81和2.64[16] - 重庆石柱西南水泥应收账款为0.98，另有7.73，总计7.85，还有0.86[17] - 重庆秀山西南水泥有限公司应收账款为2.55，另有1.05，总计3.60[17] - 丽江古城西南水泥有限公司应收账款为1.45[16] - 湖州南方物流有限公司应收账款为1.03[16] - 泰山玻璃纤维（太原）有限公司应收账款为59.43[19] - 浙江北新联合木业有限公司应收账款为146.94[20] - 中建材（合肥）装备科技有限公司应收账款为165.74[22] - 邯郸中材建设有限责任公司应收账款为37.12，另有208.40相关数据[22] - 中国建材股份有限公司应收账款为92.15[22] - 北京市贝达通科技有限公司应收账款为51.32[22] - 苏州国建慧投矿物新材料有限公司应收账款为0.11，另有892.11相关数据[21] - 克州天山水泥有限责任公司应收账款为3.66[19] - 伊犁天山水泥有限责任公司应收账款为3.98[20] - 唐山森普矿山装备有限公司应收账款为3.82[21] - 中建材中岩科技（山东）有限公司应收账款为45.01，其中数据1.92和17.64，最终金额29.29[23] - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司应收账款为26.01[23] - 中建材（合肥）钢构科技有限公司应收账款为82.35[23] 预付款项 - 北新建材集团有限公司预付款项为12.78，其中数据0.42和7.38，最终金额5.82[25] - 中建材信云智联科技有限公司预付款项为719.03，其中数据1632.28，最终金额458.11和1893.20[25] - 中联装备集团北新机械有限公司预付款项为4705.58，其中数据113.49，最终金额4530.15和288.92[25] 应收款项合计 - 应收账款合计数据为8206.74（部分数据5771.98），最终合计7307.23（部分数据6671.49）[26] 其他应收款 - 北新建材（陕西）有限公司其他应收款为9830.77，其中数据3451.57，最终金额13282.34[26] - 北新建材（昆明）有限公司其他应收款为9155.69，其中数据2882.28，最终金额12037.97[26] - 中建材创新科技研究院有限公司其他应收款为40492.07，其中数据3824.49[26] - 公司其他应收款合计305,186.38[30] - 公司其他应收款中已结算金额为153,456.82[30] - 公司其他应收款中利息费用相关金额为2,365.48[30] - 公司其他应收款中未结算金额为130,068.85[30] - 公司其他应收款总计金额为330,939.83[30] - 公司与其他关联方应收账款合计为1.28[30] - 公司所有应收款项总计金额为313,393.12[30] - 公司所有应收款项中已结算金额为159,230.08[30] - 公司所有应收款项中利息费用相关金额为2,365.48[30] - 公司所有应收款项中未结算金额为137,377.36[30]