应收账款 - 北方水泥半年度累计发生额7100元，6月末余额7100元[8] - 宁夏建材年初余额5511735元，半年度累计160655元，6月末5672390元[8] - 中国建材总院年初1347422.44元，半年度累计1838037.55元，偿还500000元，6月末2685459.99元[8] - 中国中材国际年初58885116.82元，半年度累计41581440.48元，偿还23879449.09元，6月末76587108.21元[8] - 中建材投资年初353353.18元，半年度累计34539220.13元，偿还32901515.20元，6月末1991058.11元[8] - 北新集团年初79277.13元，半年度累计565172.07元，偿还410914.49元，6月末233534.71元[9] - 甘肃祁连山2025半年度累计发生90846888.43元[11] 预付款项 - 北方水泥年初1195223.58元，半年度累计327879373.12元，偿还328526408.03元，6月末548188.67元[9] - 宁夏建材年初1462801.88元，半年度累计8652750.13元，偿还8343602.35元，6月末1771949.66元[9] - 中国建材总院年初1260163.87元，半年度累计4069327.93元，偿还2720404.91元，6月末2609086.89元[9] - 中国中材国际年初286221435.24元，半年度累计335305975.34元，偿还406103001.26元，6月末215424409.32元[9] - 中国中材集团2025年期初余额22021.00元[10] - 中建材集团进出口2025年6月末余额1379467.10元[10] 往来资金 - 2025年期初余额总计413823653.39元[11] - 2025半年度累计发生（不含利息）1388168446.06元[11] - 2025半年度偿还累计1315828250.59元[11] - 2025年6月末余额总计486163848.86元[11] - 中建材投资2025半年度累计发生（不含利息）423230420.41元[10] 其他应收款 - 北方水泥2025半年度偿还累计1166800.00元[10] - 中国建材总院2025半年度累计发生4490956.90元[10]