各公司往来资金情况 - 佛山市天然气高压管网有限公司2025年期初余额70111.82万元，累计发生52165.77万元，利息793.73万元，偿还58517.62万元，期末余额64553.70万元[2] - 佛山市三水能源有限公司2025年期初余额24206.61万元，累计发生6399.54万元，利息324.97万元，偿还12412.25万元，期末余额18518.87万元[2] - 佛山市燃气有限公司2025年期初余额20000.00万元，累计发生17.12万元，偿还17.12万元，期末余额20000.00万元[2] - 佛山市高明能源有限公司2025年累计发生234.31万元，偿还92.95万元，期末余额141.36万元[2] - 肇庆佛燃能源有限公司2025年期初余额33797.25万元，累计发生17771.78万元，利息523.74万元，偿还19493.12万元，期末余额32599.65万元[3] - 深圳前海佛燃能源有限公司2025年期初余额307.84万元，累计发生21891.67万元，利息116.68万元，偿还19934.57万元，期末余额2381.63万元[3] - 佛山市华源能能源贸易有限公司2025年期初余额28457.34万元，累计发生41713.76万元，利息489.50万元，偿还34047.37万元，期末余额36613.22万元[3] - 恩平市佛燃能源有限公司2025年期初余额9628.76万元，累计发生140.14万元，利息138.55万元，偿还1798.74万元，期末余额8108.72万元[3] - 佛山市华昊能能源投资有限公司2025年期初余额75055.23万元，累计发生121523.67万元，利息1360.30万元，偿还71350.60万元，期末余额126588.60万元[3] - 佛山市华粤能新能源有限公司2025年累计发生45.66万元，期末余额45.66万元[3] - 广州南沙弘达仓储有限公司2025年期初余额42838.19万元，累计发生82990.00万元，利息731.37万元，偿还83725.05万元[4] - 上海石油天然气交易中心有限公司2025年累计发生7031.36万元[5] 总体往来资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计335129.17万元[5] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计367594.78万元[5] - 2025年度往来资金的利息总计4838.89万元[5] - 2025年度偿还累计发生金额总计321220.73万元[5] - 2025年期末往来资金余额总计386342.11万元[5]