业绩数据 - 2024年度，秘鲁耐普亏损460.97万元[15] - 报告期内境外矿用橡胶耐磨备件平均毛利率为47.49%[15] - 报告期末，公司货币资金余额为53254.91万元[15] - 2022 - 2024年秘鲁耐普营业收入分别为1353.26万元、1357.76万元、1382.18万元[27] - 2022 - 2024年秘鲁耐普营业成本分别为1082.45万元、1139.17万元、1095.42万元[27] - 2022 - 2024年秘鲁耐普毛利率分别为20.01%、16.10%、20.75%[27] - 2022 - 2024年秘鲁耐普营业利润分别为249.75万元、 - 27.16万元、 - 659.38万元[28] - 2022 - 2024年秘鲁耐普净利润分别为249.37万元、 - 27.35万元、 - 460.97万元[28] - 2022至2024年公司拉美销售收入复合增长率近50%[33] - 截至2025年6月30日，公司在拉美区域在手订单达7886.86万元[33] - 赞比亚生产基地2024年10月投产后，非洲地区年度销售收入从2023年的1463.33万元增至2024年的3279.74万元，订单量从2901.03万元增长至6536.51万元，增速超125%[34] 项目建设 - 本次拟发行可转债募集资金不超45000万元，用于秘鲁项目及补充流动资金[15] - 项目建成达产后预计销售收入50555.20万元，预计毛利率40.67%[15] - 截至2024年末，前募“智利营销服务中心项目”募集资金使用进度为100.02%[15] - 2022年3月，“智利营销服务中心项目”建设期由2022年2月延期至2027年2月[15] - 2023年10月，“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”由2024年6月延期至2025年12月[15] - 2024年2月7日秘鲁耐普购买六块土地，总面积约72310.30平方米，价款合计7664891.80美元（约5503.40万元），4月16日完成产权登记，8月15日完成合并登记[22] - 2025年4月9日公司已向“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”投入60242177.01索尔（约12157.86万元），未列入募集资金投资构成[23][24] - 截至2025年6月30日，智利项目累计使用募集资金14569.61万元，投资进度为104.07%[43] - 智利项目主体建筑工程已基本完工，后续为设备安装调试及办公区装修[43] - 智利项目建设阶段审批已全取得，后续需运营阶段审批[44] - 智利道路缓解措施审批耗时超预期，或致项目再次延期[45] - 秘鲁耐普已完成募投项目土地购置及过户[47] - 发行人已在境内发展和改革、商务部门备案并完成外汇登记[48] - 秘鲁项目建设所需资质和许可已全部取得[49] - 秘鲁项目后续运营许可审批正有序推进，延期风险较小[50] - 秘鲁募投项目选址在Chilca工业园区，园区已完成基础设施行政许可审批，可简化前期流程[51] 市场情况 - 拉美地区铜矿储量占全球总量的42%，日处理量10万吨以上大型矿山超30个[31] - 秘鲁哈德湾矿山年度耐磨备件采购规模达1200 - 1500万美元[31] - 哈德湾矿业秘鲁康斯坦西亚铜资源量约186万吨，年产量近10万吨[32] - 智利国家铜业2024年铜产量为144.2万吨[32] 未来展望 - 秘鲁耐普将从贸易型子公司转型为生产型子公司，具备募投项目实施能力[54] 其他要点 - 2022 - 2024年秘鲁耐普期末人员数量分别为1人、6人、23人[28] - 秘鲁耐普2024年亏损，原因是原有贸易模式利润空间有限和战略性人员扩充致费用增长[28][29] - 秘鲁耐普具备募投项目实施能力，因拉美市场条件好、公司有品牌和客户储备、有国际化运营经验及政策支持[30] - 秘鲁政府对矿产资源开发态度积极，出台措施支持采矿行业发展，募投项目行政审批更高效[52] - 目前募投项目按既定计划推进，审批不及预期风险较小，实施不存在重大不确定性[53] - 本次募投项目实施主体为秘鲁耐普，募集资金到位后公司拟通过股东增资汇入其募集资金专户[55]