公司基本信息 - 公司成立于2005年10月14日，注册资本16,877.2604万元人民币，股票在深交所上市，代码300818[11] - 公司是重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，产品远销多国，与多家知名企业建立稳定合作关系[12] 财务数据 - 2025年3月31日资产合计277,928.02万元，负债合计100,258.29万元[17] - 2025年1 - 3月营业收入19,388.84万元，营业成本12,296.82万元，净利润538.04万元[19] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,082.05万元[22] - 2025年1 - 3月流动比率1.99倍，速动比率1.35倍，资产负债率（母公司报表）33.75%，资产负债率（合并报表）36.07%[23] - 2025年1 - 3月应收账款周转率3.53次，存货周转率1.82次，每股净资产10.45元[23] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流 - 0.12元，每股净现金流量0.09元，归属于上市公司股东的净利润565.54万元[23] - 报告期内公司境外收入分别为42098.54万元、51908.45万元、75839.71万元和8721.46万元，占比分别为56.24%、55.35%、67.61%和44.98%[24] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占比分别为68.42%、56.92%、58.18%和47.24%[27] - 报告期内公司产品直接材料成本占生产成本比重均超75%[29] - 2022 - 2025年3月末公司应收账款净额分别为12028.82万元、16471.98万元、20276.36万元和20902.21万元[33] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为72,534.72万元、69,714.72万元、85,619.44万元和106,919.76万元[35] - 报告期各期外销收入为42,098.54万元、51,908.45万元、75,839.71万元和8,721.46万元，汇兑收益金额分别为973.01万元、1,518.56万元、1,206.55万元和115.43万元[36] - 报告期内综合毛利率分别为32.79%、36.28%、37.35%和36.58%[37] - 2025年1 - 3月营业收入较上年同期下降5,417.56万元，降幅21.84%；净利润较上年同期下降3,358.08万元，降幅85.59%；剔除EPC业务收入影响，营业收入较上年同期增长4,320.19万元，增幅28.67%[39] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末应收票据余额分别为1,792.14万元、2,463.49万元、4,928.84万元和6,187.63万元[41] 技术与产品 - 橡胶软管使用寿命是钢管的3 - 5倍，现场安装时间缩短50%[14] - 锻造高合金钢比传统衬板材料铬钼钢耐磨性提升50%，锻造复合衬板寿命比传统金属衬板寿命提升1.5 - 2倍[14] - 陶瓷及陶瓷复合渣浆泵、渣浆泵过流件耐磨性是传统金属、橡胶过流件的2 - 3倍[15] - 大型橡胶制品注射工艺使生产效率提升30% - 40%[15] 市场与扩张 - 截至2025年3月末公司拥有境外子公司13家，报告期境外子公司收入分别为7186.96万元、11328.56万元、16163.90万元和4203.06万元[32] - 募投项目“秘鲁境外生产基地投资项目”建成后，整体产能将提升61.07%，拉美地区产能将提升341.20%[47] - 报告期内拉美地区选矿备件收入分别为7,436.38万元、14,076.29万元、16,272.17万元和3,710.78万元，目前市场占有率约为1.5%，达效需提升至4%左右[48] - 境外募投项目“秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目”总投资57144.00万元[52] - 前次募投项目“智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目”已延期且可能再次延期[54] 可转债发行 - 本次拟发行不超过450.00万张可转债，预计募集资金不超过45000.00万元，用于秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目和补充流动资金[68][70][73] - 可转债期限为六年，每张面值100元，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[87][90] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[93][94] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[99] 其他 - 公司购买房产交易金额7,530.70万元，因博万兰韵问题存在被拍卖或减值损失风险[43] - 2021年公司成功设计并建设额尔登特“年600万吨自磨厂房4号生产线”项目[176] - 2023年公司启动额尔登特“选矿厂自磨厂房200万吨/年扩建工程”项目，参与亚美尼亚赞格祖尔铜钼矿选矿厂540万吨扩产项目[176] - 募投项目拟在秘鲁自建厂房打造生产基地[177] - 持续督导期限为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[178]