资金往来情况 - 2025年期初往来资金余额总计1,187,099.17万元[7] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计10,636,122.43万元[7] - 2025年半年度往来资金的利息总计10,215.69万元[7] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计10,934,291.22万元[7] - 2025年6月末往来资金余额总计899,146.07万元[7] 各公司资金情况 - 中信财务有限公司2025年期初余额206,032.60万元，半年度累计发生8,933,468.05万元，利息1,918.69万元，偿还8940132.85万元，6月末余额201,286.49万元[4] - 中信银行股份有限公司2025年期初余额160,814.33万元，半年度累计发生1,369,080.28万元，利息579.68万元，偿还1,365,059.79万元，6月末余额165,414.50万元[4] - 中信重工机械股份有限公司2025年期初余额4,746.47万元，半年度累计发生12,789.47万元，偿还4885.47万元，6月末余额12,650.47万元[4] - 江苏利港电力有限公司2025年半年度累计发生4,687.53万元，偿还2,755.85万元，6月末余额1,931.68万元[4] - 中信金属股份有限公司2025年期初余额197.81万元，半年度累计发生61,959.91万元，偿还61,086.83万元，6月末余额1,070.89万元[4] - 无锡利信能源科技有限公司2025年期初余额21.84万元，半年度累计发生21.84万元，6月末余额43.68万元[5] - 江阴兴澄特种钢铁有限公司2025年期初余额2,80,000.00万元，半年度累计发生161,000.00万元，偿还10,000.00万元，6月末余额431,000.00万元[5] - 湖北中特新化能科技有限公司2025年期初余额131,849.52万元，半年度偿还2,198.51万元，6月末余额134,048.03万元[5] - 大冶特殊钢有限公司2025年期初余额203,811.09万元，半年度偿还3,490.97万元，6月末余额207,302.06万元[5] - 铜陵泰富特种材料有限公司2025年期初余额53,849.43万元，半年度偿还906.26万元，6月末余额54,755.69万元[5] - 泰富特钢悬架（济南）有限公司2025年期初余额12,430.71万元，6月末余额2,507.53万元[6] - 泰富特钢悬架（成都）有限公司2025年期初余额5,435.80万元，6月末余额477.82万元[6] - 青岛润亿清洁能源有限公司2025年期初余额9,624.01万元，6月末余额 - 9,777.13万元[6] - 江阴兴澄特种钢铁有限公司2025年期初余额2,837.64万元，6月末余额 - 2,874.81万元[6] - 湖北中航冶钢特种钢材有限公司2025年期初余额2,000.00万元，6月末余额2,001.93万元[7]