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万源通(920060) - 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
万源通万源通(BJ:920060)2025-08-19 19:31

资金规划 - 公司拟用不超18000万元闲置募集资金现金管理,额度内可循环,授权期12个月[2] 投资情况 - 本次用2000万元闲置募集资金买理财产品,未到期余额16500万元,占2024年经审计净资产16.07%[4] - 各银行投资产品金额及预计年化收益率、期限等情况[5][12][13] 风险及管理 - 闲置募集资金投资产品风险小,不影响募资计划[6] - 累计委托理财未超授权额度[7] - 公司跟踪投资产品,独董等监督,财务负责人汇报并披露信息[10] 收益收回 - 多笔投资产品到期收回及预期收益情况[15]