公司基本信息 - 公司总股本为120,000,000股，2019年11月21日在上海证券交易所上市[11] - 本次发行前实际控制人通过卓越投资和香港卓越间接持有公司75%的股权[41] 业绩数据 - 2025年1 - 3月生物柴油收入66,252.59万元，占比93.47%；2024年为331,406.66万元，占比93.00% [17] - 2025年1 - 3月营业收入为70,877.52万元，2024年为356,332.52万元[21] - 2025年1 - 3月净利润为6,131.22万元，2024年为14,901.88万元[21] - 2025年3月末资产总计363,687.70万元，2024年末为356,631.14万元 [19] - 2025年3月末毛利率为8.67%，2024年为7.11%[24] 财务指标 - 2025年3月末流动比率为5.49倍，2024年末为4.75倍[24] - 2025年3月末资产负债率（合并）为21.51%，2024年末为21.69%[24] - 2025年3月末应收账款周转率为10.12次，2024年为142.11次[25] - 2025年3月末研发费用占营业收入的比重为3.37%，2024年为3.39%[25] 政策情况 - 生物柴油企业增值税即征即退政策退税率为70%[35] - 发行人及子公司销售生物柴油时企业所得税减按90%计入当年收入总额[37] 风险因素 - 公司面临技术与研发、经营等多方面风险，如技术升级落后、出口业务变动等[26][31] - 废油脂供应可能不足影响公司原材料采购[34] - 废油脂采购价格波动影响公司盈利能力[34] 发行情况 - 本次发行价格为41.72元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 本次拟发行股份数量为7,190,795股，不超过发行前公司总股本的30%[57] - 发行对象拟认购金额合计为30,000.00万元，不超过最近一年末净资产百分之二十[63] - 发行对象不超过35名，均以人民币现金方式并以同一价格认购[54] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[59] 募投项目 - 公司募集资金拟用于年产10万吨烃基生物柴油项目[44] - 本次募投项目为年产10万吨烃基生物柴油项目，系前次项目扩产，增加10万吨烃基生物柴油产能[105][106] - 前次募投项目包含年产10万吨生物柴油（非粮）、年产5万吨天然脂肪醇项目等[105]