资金运用 - 2025年5月19日使用1.7亿元闲置募集资金买民生银行对公大额存单，8月19日赎回本金获收益57.38万元[3] - 继续使用1.7亿元闲置募集资金买民生银行单位大额存单[4][5] - 2025年1月20 - 22日同意用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][9] - 本次现金管理两款民生银行2025年对公大额存单第8期，金额1亿和0.7亿，年化收益率1.10%[7][8] 募集资金 - 向不特定对象发行可转债，募集资金总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[5] - 2024年12月31日募集资金到账，2025年1月2日出具验证报告[6] - 募集资金用于4个项目，拟投入10.81491亿元[6] 收益情况 - 最近12个月现金管理实际投入234,900.00万元，收回本金188,800.00万元，收益401.12万元，未收回46,100.00万元[15] - 最近12个月单日最高投入70,000.00万元，占最近一年经审计净资产10.24%[15] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润0.70%[15] 各产品情况 - 平安银行结算星期添投入和收回本金14,238.06万元，收益3.96万元[13] - 招商银行7天通知存款投入和收回本金33,761.94万元，收益8.44万元[13] - 民生银行七天通知存款投入和收回本金22,000.00万元，收益9.78万元[13] - 招商银行点金系列结构性存款投入和收回本金18,700.00万元，收益18.29万元[13] - 招商银行单位大额存单投入和收回本金15,000.00万元，收益116.25万元[13] - 平安银行对公结构性存款投入14,200.00万元，收回6,100.00万元，收益14.9896万元，未收回8,100.00万元[13] 其他 - 购买理财产品有风险，采取筛选发行主体等风控措施[10] - 闲置募集资金现金管理助提高资金效率和业绩水平[12] - 现金管理本金计资产负债表货币资金，利息收益计利润表财务费用，以审计结果为准[12] - 目前已用现金管理额度46,100.00万元，未用23,900.00万元，总额70,000.00万元[15]