公司基本信息 - 公司注册资本为330,962.3844万元人民币[20] - 截至2025年3月31日，湖北长江一号产业投资合伙企业持股比例17.64%，持股数量583,786,466股[22] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份66,470,700股，占比2.01%；发行后有限售条件股份297,964,164股，占比8.41%[21] - 2025年6月28日公司将回购注销790,000股限制性股票，回购后总股本将减至3,308,833,844股[21] 财务数据 - 2025年3月末资产总额1,149,714.53万元，负债总额586,763.40万元，股东权益562,951.13万元[28] - 2025年1 - 3月营业总收入191,134.04万元，营业利润5,483.15万元，净利润4,611.79万元[29] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额28,195.45万元，投资活动现金流量净额 - 962.74万元，筹资活动现金流量净额 - 35,797.85万元[31] - 2025年1 - 3月综合毛利率为11.68%，2024年为13.42%[32] - 2025年1 - 3月加权平均净资产收益率为0.84%，2024年为1.90%[32] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.01元/股，2024年为0.03元/股[32] - 报告期内，储能电池热管理设备业务净利润分别为9618.68万元、3362.95万元、 - 2109.78万元和 - 125.02万元[74] - 报告期各期末，商誉账面价值分别为169596.69万元、169337.36万元、169063.17万元及168995.22万元[75] - 报告期各期末，存货账面价值分别为195852.08万元、214224.82万元、161667.56万元及154607.89万元[77] - 报告期各期末，经营性应收款项合计净额分别为286895.95万元、303841.79万元、360483.80万元和358987.43万元[78] - 报告期各期末，受限货币资金分别为106496.07万元、151687.76万元、72169.92万元和49077.45万元[79] - 报告期内，境外营业收入分别为193737.12万元、207299.99万元、222830.47万元和58641.54万元[80] 分红情况 - 2024年现金分红金额1,025.98万元，占净利润比例9.70%；2023年现金分红金额2,756.77万元，占净利润比例37.64%[27] - 最近3年累计现金分红金额3,782.75万元，占最近3年年均净利润比例42.33%[27] 发行相关 - 本次发行保荐人为中信建投证券，保荐代表人为李爱清、魏尚骅[10] - 定价基准日为2025年4月1日[8] - 本次发行对象为发行人控股股东长江一号产投和楚盛投资，不超过35名（含35名）[44][62] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[63] - 本次发行认购对象长江一号产投认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[64] - 本次发行股份数量不超过发行前总股本的30%[68] - 公司向特定对象发行股票募集资金扣除费用后用于补充流动资金或偿还银行贷款[87] 市场情况 - 2020 - 2022年汽车空调压缩机产品在国内市场占有率分别为20.1%、23%、19.4%，在国内自主品牌中排名第一[86] - 2024年我国汽车产销量分别为3128.20万辆和3143.60万辆，连续16年全球第一[87] - 2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.80万辆和1286.60万辆，同比增长34.4%和35.5%[87] - 2024年新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的40.9%[87]