评级相关 - 主体评级结果为AAA/稳定，评级展望未来12 - 18个月内保持稳定[6] - 评级有效期为2025年2月28日至2026年2月28日[5] - 可能触发评级下调因素包括公司地位及重要性明显下降、行业景气度严重下挫等[6] 财务数据 - 2024年9月资产总计1999.61亿元，所有者权益合计1285.27亿元，负债合计714.34亿元[9] - 2024年1 - 9月营业总收入121.66亿元，净利润73.08亿元[9] - 2024年1 - 9月营业毛利率44.73%，资产负债率35.72%，总资本化比率31.11%[9] - 2023年营业总收入157.50亿元[16] - 2023年总资产收益率5.53%，总资本化比率32.43%，总债务/EBITDA为4.18[9][10] - 2023年EBIT利润率69.59%，EBITDA利息保障倍数6.25，FFO/总债务0.08[9] - 2023年投资收益同比下降13.95%，上港集团长期股权投资收益同比减少22.29%至37.01亿元[38] - 2023年公开挂牌转让宁波大榭45%股权确认长期股权投资处置收益2.05亿元[38] - 2023年期间费用率为24.38%，2024年前三季度为22.20%[43] - 2023年末长期股权投资规模增长，固定资产和无形资产规模下降[43] - 2023年期末资本公积由347.52亿元增加至370.77亿元[44] - 2024年前三季度营业收入同比增长3.50%，营业毛利率同比上升2.50个百分点至44.73%[38] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54.00亿元[52] - 截至2024年9月末总资产为1999.61亿元，总债务为574.03亿元[48] - 截至2024年9月末获得境内外银行授信额度926.01亿元，尚未使用的为485.76亿元[51] - 截至2024年9月末受限资产合计10.75亿元，占同期末总资产的0.54%[57] - 截至2024年9月末子公司TCP或有负债可能赔偿金额为8.78亿元，未确认预计负债[57] - 截至2024年9月末对关联方借款担保共计3.39亿元，占同期末所有者权益的0.26%[57] - 2022 - 2023年总资本化比率分别为32.78%、32.43%，2024年预测为32.00% - 33.00%[63] - 2022 - 2023年总债务/EBITDA分别为4.07、4.18，2024年预测为4.00 - 4.40[63] - 截至2024年9月末间接融资2024.10 - 12到期38.00亿元，2025年到期121.70亿元，2026年到期84.00亿元，2027及以后到期74.00亿元[66] - 截至2024年9月末公开债务2025年到期99.10亿元，2027及以后到期137.20亿元[66] - 截至2024年9月末招商局集团财务有限公司对公司授信总额100亿元，已使用贷款额度15.14亿元[69] - 2023年计入当期损益的政府补助为1.49亿元[69] 吞吐量数据 - 2023年集装箱吞吐量18020万TEU，总货物吞吐量12.54亿吨[10] - 2023年及2024年上半年国内母港深圳西部港区集装箱吞吐量占当期深圳港全港的45%左右[30] - 2024年集装箱和散杂货吞吐量分别同比增长8.6%和0.6%[31] - 2021 - 2024年集装箱吞吐量分别为13639.40、14594.80、18019.50、19573.70万TEU[32] - 2021 - 2024年散杂货吞吐量分别为6.13、7.40、12.54、12.62亿吨[32] - 2024年西南地区和东南地区散杂货吞吐量同比下降6.5%和5.2%[33] 股权与控股 - 2012年9月南山集团将持有的57.52%公司A股股权委托给招商局港口控股管理[15] - 2018年12月24日购买招商局港口控股13.14亿股普通股股份，约占39.45%[16] - 2018年12月24日与CMHK约定其受托的75379.38万股表决权与公司保持一致，约占23%[16] - 截至2024年9月末股本为25.01亿元，布罗德福国际控制公司62.97%表决权[20] - 截至2024年9月末合计持有宁波舟山港股份23.08%的股权[29] - 2023年末招商局港口控股总资产1559.46亿元，净资产1093.35亿元，公司持股49.67%[22] 港口布局与项目 - 港口网络遍及6大洲26个国家和地区的51个港口[16] - 截至2024年9月末，在26个国家和地区布局51个港口，经营深圳西部港区26个集装箱泊位和17个散杂货泊位[28] - 截至2024年6月末，主要在建项目总投资合计138.76亿元，已完成投资23.08亿元[36] - HIPG集装箱、油码头及罐区改造工程进度为57.68%[37] - 湛江港东海岛港区杂货码头工程进度为49.59%[37]