可转债发行 - 公司于2023年7月20日发行250万张可转债，发行总额2.5亿元，每张面值100元[6] - 本次发行的可转债期限为2023年7月20日至2029年7月19日，票面利率逐年递增[12] 转股价格 - “开能转债”初始转股价格为5.67元/股，2025年5月30日起调整为5.36元/股[7][9] 赎回条款 - 2025年7月21日至8月11日触发有条件赎回条款[4] - “开能转债”赎回价格为100.118元/张，当期年利率为1.00% [2] 时间节点 - 可转债赎回条件满足日为2025年8月11日，停止交易日为8月28日[3] - 赎回登记日为9月1日，停止转股日和赎回日为9月2日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月5日，投资者赎回款到账日为9月9日[3] 其他要点 - 赎回对象为截至2025年9月1日收市后登记在册的全体持有人[16] - 每张债券当期应计利息为0.118元/张[15] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[19] - 转股时不足1股的余额，公司将在五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19] - 赎回条件满足前6个月内，公司相关人员无交易“开能转债”情形[18] - 备查文件包括第六届董事会第二十四次会议决议等[20]