募集资金情况 - 2023年7月向特定对象发行96,084,327股普通股（A股），募集资金总额1,079,026,992.21元，净额1,068,775,247.51元[1][2] - 截至2025年6月30日，年产12GWh方型锂离子电池一期项目募集资金余额12,264.75万元，本期使用3,802.85万元[4] - 截至2025年6月30日，年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目募集资金20,000万元未使用[4] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目募集资金余额0.81万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额合计122,912,713.96元，未使用资金122,647,471.68元，净利息收入5,659,859.42元，已转入基本账户5,394,617.14元[9] - 公司募集资金总额为106877.52万元，本报告期投入3802.85万元，累计投入90034.84万元[28] 项目投资情况 - 2023年，年产12GWh方型锂离子电池一期项目调整资金使用结构，工程建设费增加16,981万元，设备购置及安装减少16,981万元[13] - 2025年，年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目增加实施主体和地点，主体新增马来西亚海四达，地点新增马来西亚相关地址[14] - 2023年7月14日前，年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目自有资金预先投入超2亿元，置换募集资金2亿元[16] - 年产12GWh方型锂离子电池一期项目（年产6GWh）承诺投资60000.00万元，截至期末累计投入43158.13万元，投资进度71.93%，本报告期实现效益697.65万元，累计实现效益208.02万元[28] - 年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目承诺投资20000.00万元，截至期末累计投入20000.00万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益168.14万元，累计实现效益 - 343.91万元[28] - 补充流动资金承诺投资26877.52万元，截至期末累计投入26876.71万元，投资进度100.00%[28] - 承诺投资项目本报告期实现效益865.79万元，累计实现效益 - 135.89万元[28] 资金管理与使用情况 - 公司为募集资金开设五个专项账户，三个已销户，两个存续[7] - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度[5] - 公司拟将募投项目节余募集资金4586.82万元永久补充流动资金，截至2025年6月30日已转出4577.94万元[19] - 2023年度公司以开具或背书转让银行承兑汇票方式支付募集资金项目金额为9503.39万元，2024年和2025年上半年未采用此方式[23][24] - 公司向特定对象发行股票无超募资金[20] - 本报告期公司无变更募集资金投资项目的情况，且募集资金管理和使用无违规情况[25][26] 项目效益与进度问题 - 年产12GWh方型锂离子电池一期（年产6GWh）、年产2GWh高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目效益不达预期[29] - 年产12GWh方型锂离子电池一期项目第二条产线于2025年6月才达预定可使用状态，产能未充分释放[29] - 2025年4 - 5月审议通过议案，新增子公司为年产2GWh项目实施主体，新增马来西亚地点[29] - 公司用募集资金置换预先投入自筹资金，置换资金总额为2亿元[29] - 截至2025年6月30日，预计4577.94万元节余募集资金永久补充流动资金[29] - 年产12GWh方型锂离子电池一期项目资金节余致本次募集资金节余[29] - 尚未使用募集资金系待支付项目设备和工程尾款及质保金等[29]