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福立旺(688678) - 中信证券股份有限公司关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
福立旺福立旺(SH:688678)2025-08-21 18:03

中信证券股份有限公司 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关 法律、法规的规定,中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为福立 旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"福立旺"或"公司")持续督导 工作的保荐机构,对福立旺继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同 意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》(证监许可[2023]1282 号),福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以 下简称"福立旺"或"公司")获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张, 每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元, 扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后,募集资金净额为人民币 690,048,018.87 元。上述募集资金已全部到位,并经中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)审验并出 ...