业绩总结 - 公司首次公开发行2269万股A股，每股发行价28.01元，募集资金总额63554.69万元，净额56460.11万元[2] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日，烟气综合优化节能改造项目投资进度35.74%，金额3123.31万元[3] - 截至2025年6月30日，供热运营服务管理项目（二期）投资进度79.93%，金额9044.91万元[3] - 截至2025年6月30日，研发中心暨供热运营管控平台建设项目投资进度19.10%，金额2889.46万元[3] - 截至2025年6月30日，乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目投资进度86.61%，金额6291.13万元[3] - 截至2025年6月30日，补充流动资金投资进度100.05%，金额14017.78万元[3] 项目变更 - 本次变更募集资金投资项目总金额5800万元，占净额10.27%[5] - 2025年8月21日，董事会和监事会通过变更部分募集资金投资项目议案，尚需股东会审议[7] 新产品和新技术研发 - 综合能源技术研发及产业化基地建设项目总投资5800万元，2025年7月实施，2028年7月量产[11] - 综合能源技术研发及产业化基地项目预计税后财务内部收益率26.46%，静态投资回收期7.14年[13] 项目风险与应对 - 项目面临社会、政策、资金质量进度、人力成本、研发与技术等风险[15][16][17][19] - 应对社会风险，项目前期完善手续，施工期减少扰民，研发试产期做好环保[15] - 应对政策风险，需实时研究政策并尽快实施项目建设，项目政策风险较小[15] - 项目资金来自拟变更募集资金项目，不存在资金问题，质量有保障，进度风险表现为设备安装未按时完成[16] - 应对资金、质量、进度风险，要保证工程款到位、按合同办事、审核进度计划[17] - 人力成本占生产成本重要部分，成本过高或人员不胜任会影响利润和研发[17] - 应对人力成本风险，可提升效率、优化配置、精简岗位、优化组织结构[17][18][19] - 应对研发与技术风险，要紧贴市场需求、保障进度、坚持双并重策略、申请专利、学习先进技术[19] 项目意义 - 变更部分募投项目符合产业政策和战略方向，利于提高资金使用效率和创造效益[20] 项目支持 - 监事会和保荐机构均同意变更部分募集资金投资项目事项[22][23]