业绩总结 - 公司发行2269万股，每股28.01元，募集资金总额63554.69万元，净额56460.11万元[1] 项目进展 - 截至2025年6月30日，烟气综合优化节能改造项目使用3123.31万元，进度35.74%[2] - 截至2025年6月30日，供热运营服务管理项目（二期）使用9044.91万元，进度79.93%[2] - 截至2025年6月30日，研发中心暨供热运营管控平台建设项目使用2889.46万元，进度19.10%[3] - 截至2025年6月30日，乌鲁木齐热力集团合同能源管理项目使用6291.13万元，进度86.61%[3] - 截至2025年6月30日，补充流动资金使用14017.78万元，进度100.05%[3] 新项目情况 - 新增综合能源技术研发及产业化基地建设项目，总投资5800.00万元[5][11] - 新项目预计税后财务内部收益率26.46%，税后静态投资回收期7.14年[14] - 新项目2025年7月开始，2028年7月达到量产条件[11] 项目审议 - 公司召开会议审议通过变更部分募集资金投资项目事项，尚需股东会审议[28] 项目实施 - 项目在昌平区南口镇租赁厂房，投入研发设备、压缩机与热泵产线[15] 项目风险 - 热泵产品政策若不利会带来政策风险，但长时间内政策风向变动不大[18] - 进度风险表现为设备安装未按时完成等[19] - 人力成本占比过高可能使项目整体利润下降[21] - 研发与技术风险影响项目成功与否[22] 研发策略 - 公司确定热泵新产品和新技术研究开发课题紧贴市场需求[23] - 公司采取自主研发和合作研发并重、产品研发和工艺研发并重的策略[26] 项目评价 - 变更部分募投项目符合国家产业政策和公司整体战略，利于提高募资使用效率[27] - 监事会认为变更部分募集资金投资项目合理合规，符合公司发展需要[29]