水羊集团股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集资金监管规则》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》及相关公告格式规定，将水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会 2022 年第一次定期会议审议通过了《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。经中国证监会于 2023 年 2 月 9 日出具的《关 于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]283 号），公司获准向不特定对象发行面值总额 69,498.70 万元可转换公司债券（以下 简称"可转债"）。公司本次发行的可转债募集资金总额为 ...