融资情况 - 发行可转换公司债券84万张，募集资金8400万元[3] - 假设可转债转股价格为45.57元/股[3] - 发行假设于2025年12月底实施完成[2] 股本与利润 - 截至2025年4月25日，总股本为49695000股[4] - 假设2025年净利润有增10%、不变、降10%三种情况[4] - 2026年6月30日全部转股，总股本为51538318股[6] - 2025年12月31日全部未转股，总股本为49695000股[6] - 假设情形1中，2025年净利润增10%，归母净利润为22765711.68元[6] - 假设情形2中，2025年净利润持平，归母净利润为20696101.53元[6] - 假设情形3中，2025年净利润降10%，归母净利润为18626491.38元[6] 资金用途 - 募集资金用于高端智能液压动力系统及核心部件、研发中心建设项目和补充流动资金[9] 市场情况 - 深耕液压动力系统行业超20年，专注研发小型集成低噪音液压动力单元系统[11] - 主要国内客户包括诺力股份、浙江鼎力、安徽合力等[12] - 未来可开拓客户包括陕西重型汽车、南京金龙客车等[13] 未来策略 - 拟通过加强募集资金管理等措施降低发行摊薄即期回报的影响[14] - 继续完善公司治理结构[15] - 制定《公司章程》中利润分配相关条款和2025 - 2027年股东回报规划[16][17] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，按规定履行填补回报措施[18] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励与填补回报措施执行情况挂钩[18][19] - 违反承诺，控股股东、实控人及董高人员愿承担补偿责任[18][20]