募资情况 - 2022年1月24日向特定对象发行5500万股，每股13元，募资7.15亿元，净额6.99亿元[1] - 2024年2月29日向特定对象发行3363.93万股，每股10.5元，募资3.53亿元，净额3.43亿元[3] - 募集资金总额为699,141,208.73元，报告期内投入67,043,016.76元，累计投入669,723,821.11元[17] - 2022年度向特定对象募集资金总额为342666458.99元[22] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，2021年度募资项目累计投入6.697亿元，余额2941.74万元[2] - 截至2025年6月30日，2022年度募资项目累计投入3714.52万元，余额3.055亿元[4] - 《2021年度募集资金使用情况》中结余与专项账户余额差异1006.61万元，为理财收益等净额[9] - 《2022年度募集资金使用情况》中结余与专项账户余额差异3369.99万元，含补流和理财收益[11] - 2022年度项目账户644397265内622.47万元因合同纠纷被冻结[11] 项目投资进度 - 一体化云服务平台升级项目承诺投资178,920,260.86元，本年度投入8,085,975.58元，累计投入146,452,195.48元，进度81.85%[17] - 弹性裸金属平台建设项目承诺投资455,220,947.87元，本年度投入58,957,041.18元，累计投入458,271,625.63元，进度100.67%[17] - 补充流动资金项目承诺投资65,000,000.00元，累计投入65,000,000.00元，进度100.00%[18] - 承诺投资项目整体投资进度为95.79%[18] - 京北云计算软件研发中心项目 - 算力中心（一期）承诺投资319012800.00元，截至期末累计投入13491545.90元，进度4.23%[22] - 补充流动资金承诺投资23653658.99元，截至期末累计投入23653658.99元，进度100.00%[22] 项目调整 - 2021年募投的一体化云服务平台升级和弹性裸金属平台建设项目未达预计收益，因市场环境变化、业务拓展受限致资源冗余[18] - 2022 - 2024年多次会议同意两项目增加实施地点和主体、延期至2025年12月[19] - 公司将“京北云计算软件研发中心项目－算力中心（一期）”达到预定可使用状态的日期由2025年8月延长至2026年12月[24] 资金置换与补流 - 2022年使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金17394771.97元[20] - 2024年使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金3505925.70元[24] - 截至2025年6月30日，使用2022年度闲置募资37962853.54元补充流动资金[20][24] - 2025年7月，“弹性裸金属平台建设项目”汇丰、华夏银行账户节余募资完成补流并注销账户[20] 资金管理 - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，规范资金管理使用[5] - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人[7,10] - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换的情况[12]