资金管理 - 公司本部现金库存最高限额为一万元[9] - 所属单位办理银行账户业务后3日内向公司财务部备案[12] - 开通网上银行的单位按3 - 4级权限管理[15] - 资金支付网银按2 - 3级审核，支票等由出纳填制、相关人员复核盖章[21] - 满两年未发生业务的银行账户应及时销户，销户后3日内向上级单位报备[23] - 各单位年度终了10日内报送上年度存续账号情况[23] - 资金支付以月度资金计划提交总经理办公会决议，单项超100万元（含）列明清单[31] 保函管理 - 对外保函开具由合同经办部门填申请表，经多部门负责人审批[33] - 保函管理人员每月盘点，到期前一个月提醒，到期及时通知退回[34] 关联交易限制 - 公司不得拆借资金、提供委托贷款、委托投资、开具无真实交易背景商票、代偿还债务给关联方[36][37] 借款与账目管理 - 各单位严禁擅自对外借款（除已有银行借款外）[41] - 公司及所属单位应定期核对往来账目，清理债权债务[41]