应收账款 - 2025年期初广州地铁集团应收账款往来资金余额5403.24万元，半年度累计发生29549.73万元，偿还30960.70万元，期末余额3992.27万元[2] - 2025年期初广州市鸿胜房地产开发有限公司应收账款往来资金余额457.75万元，半年度累计发生687.76万元，偿还1145.51万元，期末余额300.69万元[2] - 2025年期初广州铁路投资建设集团有限公司应收账款往来资金余额296.73万元，半年度累计发生1924.71万元，偿还1920.75万元，期末余额300.69万元[2] 合同资产 - 2025年期初广州地铁集团合同资产往来资金余额75193.09万元，半年度累计发生30948.73万元，偿还29549.73万元，期末余额76592.09万元[4] - 2025年期初广州铁路投资建设集团合同资产往来资金余额2833.45万元，半年度累计发生 - 478.91万元，偿还1924.71万元，期末余额429.83万元[4] - 2025年期初广州市品灏房地产开发有限公司合同资产往来资金余额1678.18万元，半年度偿还671.86万元，期末余额1006.32万元[4] - 2025年期初广州市品鑫房地产开发有限公司合同资产往来资金余额653.48万元，半年度累计发生1137.75万元，偿还755.36万元，期末余额1035.87万元[4] - 2025年期初广州市品珑房地产开发有限公司合同资产往来资金余额481.36万元，半年度偿还128.33万元，期末余额353.03万元[4] - 2025年期初广州有轨电车有限责任公司合同资产往来资金余额346.70万元，期末余额346.70万元[4] - 2025年期初广东城际铁路运营有限公司合同资产往来资金余额323.51万元，半年度累计发生155.57万元，偿还126.14万元，期末余额352.94万元[4] - 广州地铁工程咨询有限公司合同资产期初余额226.04，半年度累计发生797.52，期末余额1007.00[5] - 广州地铁商业发展有限公司合同资产期初余额95.17，半年度累计发生7.10，期末余额102.27[5] - 广州地铁资源经营发展有限公司合同资产期初余额69.26，半年度累计发生188.52，期末余额185.00[5] 其他应收款 - 广州地铁集团有限公司其他应收款期初余额115.42，半年度累计发生 - 18.76，期末余额87.63[5] - 广州地铁资源经营发展有限公司其他应收款期初余额369.65，半年度累计发生85.93，期末余额296.29[5] - 佛山轨道交通设计院有限公司其他应收款半年度累计发生661.54，期末余额661.54[6] 总计 - 2025年期初往来资金余额总计89109.14[7] - 2025年半年度往来累计发生金额总计70596.08[7] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计71958.91[7] - 2025年半年期末往来资金余额总计87952.99[7]