业绩总结 - 2025年1 - 4月营业利润为 - 131,857.81元，2024年度为 - 422,665.14元[21] - 2025年1 - 4月净利润为 - 131,857.81，2024年度为 - 422,665.14[94] - 2025年1 - 4月税金及附加24.25元，2024年度为31.38元[21] - 2025年1 - 4月管理费用131,789.80元，2024年度为422,330.62元[21] - 2025年1 - 4月财务费用43.76元，2024年度为303.14元[21] - 2025年1 - 4月经营活动现金流入小计3.04元，2024年度为153.42元[24] - 2025年1 - 4月经营活动现金流出小计147,907.14元，2024年度为422,299.74元[24] - 2025年1 - 4月筹资活动现金流入小计145,800.00元，2024年度为410,000.00元[24] - 2025年1 - 4月现金及现金等价物净增加额为 - 2,104.10元，2024年度为 - 12,146.32元[24] 财务状况 - 2025年4月30日流动资产合计6346.88元，2024年12月31日为8450.98元[15] - 2025年4月30日非流动资产合计46099848.00元，2024年12月31日为45840248.00元[15] - 2025年4月30日资产总计45848698.98元，2024年12月31日为46106194.88元[15] - 2025年4月30日应付账款31690648.00元，2024年12月31日为45840248.00元[18] - 2025年4月30日流动负债合计31711455.43元，2024年12月31日为45877101.72元[18] - 2025年4月30日实收资本15000000.00元，2024年12月31日为445000.00元[18] - 2025年4月30日未分配利润 - 605260.55元，2024年12月31日为 - 473402.74元[18] - 2025年4月30日所有者权益合计14394739.45元，2024年12月31日为 - 28402.74元[18] - 2025年4月30日负债和所有者权益总计46106194.88元，2024年12月31日为45848698.98元[18] 项目进展 - 2025年4月30日在建工程为46,099,848.00，2024年12月31日为45,840,248.00，上海存济口腔医院装修项目预算数为50,000,000.00，工程累计投入占预算比例为92.20%[81] 股权变动 - 2024年上海通策口腔医院有限公司持股增加410,000.00，年末持股445,000.00，持股比例100%[91] - 2025年1 - 4月实收资本增加14,555,000.00，2025年4月30日为15,000,000.00，持股比例为100.00%[87] - 2025年2月公司与母公司签订《债转股协议》，母公司将14,409,200.00元应收账款以债转股方式转为对公司的出资[88] 其他 - 公司于2023年7月5日成立，注册资本为1,500.00万元[29] - 公司经营范围许可项目为医疗服务[29] - 企业所得税按应纳税所得额的20%计缴[77] - 公司作为小微企业，2023年1月1日至2027年12月31日享受增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户的税收优惠政策[78]