股权结构 - 公司注册资本为40,853.999万元[13] - 博奥生物集团持股8.51%，深圳市海粤门生物持股5.62%，XIANPING LU持股5.45%，深圳海德睿博投资持股4.86%[14] - 鲁先平直接持股5.45%，通过一致行动关系合计控制22.00%股份，为控股股东及实际控制人[26][84] - 微芯基金持有微芯新域23.27%股份，成都微芯持有36.20%股份[30] 筹资与分红 - 2019年8月首发筹资净额94,518.83万元，2022年7月可转债筹资净额48,453.73万元，合计142,972.56万元[16] - 合计首发后累计派现金额0.00万元[16] - 2024年完成股份回购，累计回购748,388股，支付资金14,995,513.61元[18] 经营业绩 - 2025年1 - 3月营业收入16,226.37万元，2024年度65,794.94万元，2023年度52,371.02万元，2022年度52,993.95万元[21] - 2025年1 - 3月归属母公司股东的净利润 - 1,915.47万元，2024年度 - 11,457.06万元，2023年度8,883.85万元，2022年度1,748.48万元[22] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为1748.48万元、8883.85万元、 - 11457.06万元和 - 1915.47万元，扣非后分别为652.38万元、 - 21749.89万元、 - 20527.78万元和 - 2458.35万元[81] 财务指标 - 2025年3月31日净资产额为156,186.24万元[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额1,997.98万元，投资活动 - 5,711.15万元，筹资活动5,856.24万元[25] - 2025年3月31日流动比率2.36，速动比率2.23，资产负债率（合并报表）52.84%，资产负债率（母公司报表）43.60%[24] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.07次，存货周转率0.51次[24] - 2025年3月31日归属于母公司股东的每股净资产3.53元/股[24] - 2025年1 - 3月基本每股收益 - 0.05元/股，扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.06元/股[24] - 截至2025年3月31日，公司交易性金融资产为13,315.82万元，其他流动资产—大额存单为41,720.54万元，金融资产合计55,036.36万元[58] 业务进展 - 西达本胺在中国大陆有3个适应症获批上市，西格列他钠有2个适应症获批上市[68][70] - 西奥罗尼单药治疗小细胞肺癌Ib/II期完成第3个剂量组（65mg）爬坡，2025年3月FDA同意更高剂量探索[74] - CS231295治疗晚期实体瘤临床试验申请获FDA批准[74] 市场与风险 - 报告期各期前五大客户销售收入占比分别为80.15%、78.64%、76.02%和77.73%[73] - 2024年4月恩替司他获批，6月戈利昔替尼获批，或加剧西达本胺竞争[68] - 公司存在客户集中风险，国家医保目录调整可能影响公司产品销售和业绩[73][80] 研发与生产 - 截至2025年3月31日，开发支出账面价值为17236.26万元，无形资产中专利权账面价值为38199.11万元，合计占总资产比例为16.74%[83] - 截至2025年3月31日，公司拥有研发人员272人，其中博士30人，硕士及本科230人，本科及以上学历占比达到95.59%[99] - 彭州规划建设原创新药制造基地完工后新增西格列他钠12亿片产能，一阶段项目新增4亿片产能[92] - 西格列他钠毛利率由2022年的10.60%提升至2025年1 - 3月的71.37%[105] 发行相关 - 2025年8月14日微芯生物向特定对象发行A股股票项目通过内核[34] - 本次发行股份数量不超过58,125,305股，不超过发行前总股本的30%[51] - 补充流动资金比例不超过募集资金总额的30%[51] - 本次发行定价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[53] - 本次发行股份限售期为6个月[54] - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过三十五名（含三十五名）特定投资者[94] 其他 - 南京正大天晴于2024年12月及2025年1月对公司2项国内专利提出无效宣告请求，仍在审查中[66] - 公司核心技术人员宁志强退休离任[67] - 公司构建“AI + 药物研发平台”，若未及时迭代升级核心技术平台，或削弱核心竞争力[61] - 原创新药研发可能因多种因素失败，导致研发进度延迟或无法商业化[62] - 公司建立覆盖产品全生命周期的质量管理体系和质量风险管理制度，报告期内推进质量体系优化完善，修订质量流程[107] - 保荐机构在本次发行中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，公司聘请多家机构为本次发行服务[110] - 国投证券授权胡家彬、宋谦担任本次发行保荐代表人，保荐代表人未在科创板同时担任两家在审企业的签字保荐代表人[126]