募集资金 - 公司发行可转债募集资金总额3亿元，净额2.89731亿元[1] - 募集资金2020年3月5日全部到位[2] - 截至2025年6月30日，实际使用2795.336818万元，本年投入435.614118万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额3.0025950122亿元，专户存款余额5725.950122万元，现金管理未到期本金2.43亿元[3][4] 现金管理 - 2025年1月10日获批使用不超2.1亿元闲置募集资金，期限不超12个月[9] - 2025年5月20日获批使用不超9000万元闲置募集资金，期限不超12个月[9] - 截至2025年6月30日，现金管理余额2.43亿元[9] - 部分产品已赎回，如农行大额存单、兴业银行结构性存款[9] 项目投资 - 南山小寨二期项目承诺投资22973.10，本年投入103.23，累计投入234.52，进度1.02%[15] - 御水温泉（一期）装修改造项目承诺投资6000.00，本年投入332.38，累计投入2560.82，进度42.68%[15] 项目进度 - 南山小寨二期和御水温泉（一期）装修改造项目预定可使用状态日期延期至2027年12月[15] - 南山小寨二期受外部因素进度滞后，御水温泉（一期）因入住率高延缓进度[15]