募集资金情况 - 公司2021年4月26日首次公开发行4001万股A股，发行价11.25元/股，募集资金总额45011.25万元，净额40074.33万元[1] - 2023年度向特定对象发行54388597股A股，发行价13.33元/股，募集资金总额72500万元，净额71109.05万元，于2025年3月5日到账[5] - 截至2025年6月30日，首次公开发行实际收到募集资金42085.52万元，2023年度向特定对象发行实际收到71549.97万元[3][7] - 截至2025年6月30日，首次公开发行支付发行费用1570.76万元，2023年度向特定对象发行支付51.89万元[4][7] - 截至2025年6月30日，首次公开发行银行手续费0.18万元，2023年度向特定对象发行手续费0.02万元[4][7] - 截至2025年6月30日，首次公开发行累计置换发行费用435.71万元，2023年度向特定对象发行累计置换366.12万元[4][7] - 截至2025年6月30日，首次公开发行存款利息收入489.22万元，2023年度向特定对象发行收入34.14万元[4][7] - 截至2025年6月30日，2023年度向特定对象发行募集资金余额52139.61万元，其中购入理财产品50000万元，账户余额2139.61万元[8] - 公司将301.49万元节余募集资金永久补充流动资金，占首次公开发行股票募集资金净额比例为0.75%[14] 项目投入情况 - 首次公开发行股票募集资金净额40074.33万元，截至期末累计投入40266.61万元[42] - 年产十二万吨植脂末生产基地建设项目承诺投资36521.61万元，截至期末累计投入36709.71万元，投入进度100.52%，本年度实现效益1116.20万元，未达预计效益[42] - 新建研发中心项目承诺投资3552.72万元，截至期末累计投入3556.90万元，投入进度100.12%[42] - 2023年度向特定对象发行股票募集资金净额71109.05万元，本年度投入19026.48万元，截至期末累计投入19026.48万元[45] - 咖啡扩产建设项目承诺投资53609.05万元，截至期末累计投入1526.48万元，投入进度2.85%[45] - 补充流动资金项目承诺投资17500.00万元，截至期末累计投入17500.00万元，投入进度100.00%[45] 其他事项 - 2021年4月公司与保荐机构、银行签订首次公开发行募集资金专户存储三方监管协议[9] - 2021 - 2023年公司及子公司与保荐机构、银行签订多个四方监管协议[10][11][13] - 2023年公司将年产十二万吨植脂末生产基地建设项目专户余额转至新建研发中心项目专户并销户[12] - 截至2025年6月30日，募集资金专户已全部注销[15] - 2025年5月23日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1068.92万元[24] - 2025年3月和4月，公司两次审议通过使用闲置募集资金不超过5.5亿元进行现金管理[27][28] - 报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，涉及中信证券、中信银行等产品，金额共53500万元[30] - 2025年4月24日公司同意新增全资子公司金猫咖啡及南通佳之味作为咖啡扩产建设项目的实施主体[36] - 2025年4月24日公司同意新增苏州市吴江区联华路及南通市海门经济技术开发区福州路333号作为咖啡扩产建设项目的实施地点[36] - 年产十二万吨植脂末生产基地建设项目未达预计效益是因宏观经济环境变化，下游现制茶饮行业市场波动影响销售[42]