往来资金 - 2025年期初往来资金余额33,693.91万元[4] - 2025年往来累计发生额（不含利息）3,644.28万元[4] - 2025年往来资金利息291.88万元[4] - 2025年偿还累计发生额2,592.09万元[4] - 2025年期末往来资金余额35,037.98万元[4] 应收账款 - 杭州日报报业集团应收账款期初8.50万元，累计发生303.48万元，偿还301.33万元，期末10.65万元[1] - 杭州日报报业集团有限公司应收账款期初12.36万元，累计发生46.82万元，偿还29.21万元，期末29.97万元[1] 其他应收款 - 浙江华媒投资有限公司其他应收款累计发生2,000.00万元，偿还2,000.00万元，期末余额为0[3] - 浙江华媒教育科技有限公司其他应收款期初、期末余额均为10,600.76万元[3] - 杭州萧文商业管理有限公司其他应收款期初9,757.94万元，利息291.88万元，期末10,049.82万元[3]