公司基本信息 - 首钢财务公司注册资本120亿元，首钢集团出资96亿，北京首钢建设投资出资24亿[5] - 公司审核了首钢财务公司2025年6月30日风险评估说明[1] - 首钢财务公司建立股东会、董事会、监事会法人治理结构，内设9个部门[5] - 首钢财务公司实行董事会领导下的总经理负责制[7] 业务情况 - 2025年上半年公司在首钢财务公司存款安全性和流动性良好[2] - 首钢财务公司业务范围包括吸收成员单位存款、贷款、票据贴现等[6] - 首钢财务公司按监管批准业务范围开展日常业务，无违规情况[9] - 首钢财务公司董事会每年委托审计并报送年度审计报告[9] - 首钢财务公司制定业务管理办法控制存款和结算业务风险[11] - 首钢财务公司信贷业务统一授信管理，建立客户信用风险体系[12] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产561.75亿元，总负债425.35亿元[16] - 2025年上半年，公司营业收入7.3亿元，利润总额3.56亿元，净利润2.39亿元[16] - 2025年6月30日，公司资本充足率26.96%，高于监管要求[17] - 2025年6月30日，公司流动性比例43.51%，高于监管要求[17] - 2025年6月30日，公司贷款比例69.25%，低于监管要求[17] - 2025年6月30日，公司集团外负债敞口为0，符合监管要求[18] - 2025年6月30日，公司票据承兑余额占资产总额比例11.83%，低于监管要求[18] 客户数据 - 截至2025年6月30日，公司对北京首钢股份吸收存款69.35亿元，占比16.26%；贷款及垫款97.67亿元，占比26.11%[22] - 截至2025年6月30日，首钢集团投资96亿元，存款余额9.234712亿元，贷款和垫款余额125.3亿元[24] - 截至2025年6月30日，北京首钢建设投资投资24亿元，存款余额0.828837亿元，贷款和垫款余额0元[24]