募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2370万股，发行价38.25元，募集资金9.06525亿元，净额8.2370214462亿元[1] - 截至2025年6月30日，期初累计项目投入4.211976亿元，本期投入0.269452亿元，期末累计投入4.481428亿元[3][5] - 截至2025年6月30日，应结余募集资金4.184646亿元，实际结余2.061706亿元，差异2.12294亿元[5] - 累计改变用途的募集资金总额为59,461.66万元，比例为72.19%[24] 资金使用与管理 - 2022 - 2024年，公司三次各使用超募资金4500万元永久补充流动资金，每次占超募资金总额的29.95%[17][18] - 2022 - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金共计532.63万元，截至2023年12月31日完成置换[26] - 经审议，2025年5月16日起12个月内公司使用不超过5亿元闲置募集资金现金管理[3] - 公司及全资子公司使用合计不超过8亿元闲置资金现金管理，其中募集资金不超过5亿元，自有资金不超过3亿元[12] - 报告期内公司及全资子公司使用募集资金现金管理产生收益259.37万元[13] - 截至2025年6月30日，公司协定存款余额686.97万元[14] - 截至2025年6月30日，公司新满溢存定期存款余额6156.86万元，森鹰窗业南京有限公司此笔定期存款余额13671.87万元[15] - 截至2025年6月30日，用于现金管理的募集资金金额为41,765.70万元[19][26] 项目投资情况 - 南京年产25万平方米定制节能木窗项目累计投入2,884.24万元，投资进度100%，预计2025年11月达预定可使用状态[24] - 年产15万平方米节能UPVC窗项目本报告期投入109.34万元，累计投入2,813.14万元，投资进度32.39%，预计2025年11月达预定可使用状态[24] - 年产30万平方米定制节能铝合金窗项目本报告期投入907.56万元，累计投入6,748.70万元，投资进度34.29%，预计2025年11月达预定可使用状态[25] - 节能窗配套铝材板框产能提升项目本报告期投入1,144.35万元，累计投入11,244.09万元，投资进度63.55%，预计2026年3月达预定可使用状态[25] - 节能窗配套中空玻璃智能制造项目本报告期投入533.27万元，累计投入2,624.11万元，投资进度19.58%，预计2026年4月达预定可使用状态[25] 收益凭证情况 - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制2号收益凭证金额1000万元，预期年化收益率2.28%[13] - 中邮证券金鸿黑龙江机构定制3号收益凭证金额2500万元，预期年化收益率2.04%[13] - 节节升利系列3898期收益凭证金额4550万元，预期年化收益率1.50% - 1.90%[13] - 方正证券收益凭证金添利D508号金额2500万元，预期年化收益率1.95%[13] - 中邮证券金鸿黑龙江定制5号收益凭证金额5000万元，预期年化收益率2.15%[13] 项目变更情况 - 2023年10月27日董事会和监事会通过“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”变更议案，11月13日股东大会通过[30] - 2024年9月23日董事会和监事会通过“哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”变更议案，10月10日股东大会通过[30] - 2024年10月10日股东大会通过变更部分募集资金用途议案，终止“哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目”[27][31] - 变更后的新项目将使用原计划资金及前次未决定用途资金合计31,097.61万元，差额用自有资金补足[27][31]