公司概况 - 公司于2003年9月成立，注册资本175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，总部在北京，有11个职能部门，1家分公司在河南[2][3] 业务资格 - 2015年7月取得即期结售汇业务资格，9月取得银行间外汇交易中心会员资格，2022年8月取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资格[11] 财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产5,075,964.05万元，负债总额4,639,235.08万元[14] - 各项存款4,555,156.86万元，占负债总额的98.19%，各项贷款2,415,125.12万元，净资产436,728.98万元[14] - 实现营业收入56,701.13万元，利润总额14,773.51万元，净利润11,146.99万元[15] 指标情况 - 截至2025年6月30日，国机财务资本充足率实际值为12.16%，标准值≥10.5%[17] - 流动性比例实际值为47.45%，标准值≥25%[17] - 贷款余额/（存款余额+实收资本）实际值为56.06%，标准值≤80%[17] - 集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，标准值≤100%[17] - 票据承兑余额/资产总额实际值为6.18%，标准值≤15%[17] - 票据承兑余额/存放同业余额实际值为28.52%，标准值≤300%[17] - （票据承兑+转贴现）/资本净额实际值为66.23%，标准值≤100%[17] - 承兑汇票保证金余额/存款总额实际值为1.48%，标准值≤10%[17] 公司与国机财务往来 - 截至2025年6月30日，公司在国机财务各项存款余额为323,837.50万元，占公司存款余额642,225.40万元的50.42%，占国机财务吸收各项存款余额的比例为7.11%[18] - 截至2025年6月30日，公司在国机财务贷款余额为0元[18] 投资限制 - 投资规模不超过资本净额的70%，投资范围限定在国债等固定收益类产品[10]