募集资金情况 - 公司向特定对象发行60,258,249股新股，每股13.94元，募集资金839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[1] - 以前年度置换预先投入募集项目资金36,930,418.87元，直接投入548,051,097.08元，补充流动资金231,538,866.12元[4] - 以前年度部分闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000元，利息收入扣除手续费净额24,937,649.53元，上年结余9,700,033.76元[3][4] - 本报告期部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还30,000,000元，利息收入扣除手续费净额23,421.26元[4] - 本报告期直接投入募集项目资金39,700,033.76元，补充流动资金23,421.26元[4] - 截至2025年4月30日，募集资金专用账户注销，专户余额为0元[5] - 截至2025年6月30日，中信银行、建行、工行三个募集资金专户已注销[11] - 募集资金总额为831,282,766.30元，本年度投入39,723,455.02元，累计投入856,243,837.09元[17] - 累计改变用途的募集资金总额为320,343,249.76元，比例为38.54%[17] 项目投入与效益 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目累计投入222,604,845.92元，投资进度100%，本报告期实现效益30,034,868.27元，累计实现效益271,623,322.73元[17] - 国家企业技术中心扩建项目累计投入57,051,904.32元，投资进度100%[17] - 补充流动资金累计投入231,562,287.38元，投资进度107.70%[17] - 支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价累计投入345,024,799.47元，投资进度107.70%，本报告期实现效益40,691,229.30元，累计实现效益62,763,627.87元[17] - 承诺投资项目小计累计投入856,243,837.09元，投资进度103.00%，本报告期实现效益70,726,097.57元，累计实现效益334,386,950.60元[17] 项目相关数据 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目2024年产能利用率为100%，预测本年度投资收益率26.89%，超过本项目财务内部收益率24.46%（税后）[18] 其他事项 - 2021年3月10日与三家银行、2024年3月28日与浦发银行签《募集资金三方监管协议》，支取超5000万或净额20%通知保荐代表人[8] - 公司拟将募投项目结项，节余资金用于收购江苏嘉好100%股份部分现金对价[13] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[14] - 2021年3月25日公司使用3,693.04万元募集资金置换先期投入的自筹资金[18] - 支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价项目改变原因是为发挥募集资金使用效率，降低财务费用，经2024年6月11日董事会和6月28日股东大会审议通过[21]