协议相关 - 2023年4月24日公司与伊利财务公司订立现有金融服务框架协议，期限为2024年1月1日至2026年12月31日[3][8] - 2025年8月22日公司与伊利财务公司订立补充金融服务框架协议，修订存款服务年度上限[4][9] - 补充协议生效日至2025年12月31日，每日存款结余最高额由15亿元增至25亿元[4][9] - 2026年1月1日至2026年12月31日，每日存款结余最高额由15亿元增至27.5亿元[4][9] 业绩数据 - 截至2024年12月31日年度，集团收入同比增长7.5%至200.962亿元[10] - 集团历史每月经营现金流入约19亿元，各附属公司在伊利财务公司维持流动资金储备约6亿元[10] - 现有金融服务框架协议下2024年和2025年上半年最高金额分别约为13.817亿元和11.522亿元，占相应期间每日结余上限的92.1%和76.8%[12] - 截至2024年12月31日，伊利财务公司资产总值约为123.596亿元，资产净值约为22.15亿元[15] 未来展望 - 载有相关资料的通函预期2025年9月8日或之前寄发股东[7] - 公司预期于2025年9月26日举行股东特别大会，供独立股东考虑及通过普通决议案批准补充金融服务框架协议及交易[26] 其他策略 - 集团拟通过伊利财务公司集中收付款，减少银行间转账需求并降低结算成本[13] - 公司建立集中化资金管理系统监控与伊利财务公司往来存款每日结余[19] - 公司独立非执行董事将继续审阅补充金融服务框架协议[19] - 外聘核数师将对补充金融服务框架协议项下交易进行年度审阅[23] - 财务部门实施汇报机制，存款结余接近或超额度时提醒[23] 公司信息 - 公司于2020年8月21日在开曼群岛注册成立，股份于联交所主板上市，股份代号9858[28] - 伊利于1993年6月根据中国法律成立，股票代码600887，为公司控股股东[29] - 伊利财务公司为伊利全资附属公司，2014年1月15日成立，提供金融服务[21] 合规与审查 - 上市规则下经修订年度上限适用百分比率超5%，交易须遵守申报、年度审阅、公告及独立股东批准规定[5] - 上市规则下交易适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易，须遵守申报及公告规定[6] - 伊利财务公司在2024年度监管审查中获2A评级[15] 利率与定价 - 存款服务利率不得低于央行公布的基准存款利率和中国主要商业银行应付的存款利率[11] - 公司将向不少于五家中国主要商业银行取得报价作比较，仅在伊利财务公司条款不逊于这些银行时与其交易[11] - 2024年至今，集团存放存款实际利率高于可比独立商业银行[18] 人员相关 - 公告日期，执行董事为郝海军先生等3人，非执行董事为白文忠先生等3人，独立非执行董事为谢晓燕女士等3人[30] - 非执行董事白文忠和李林在补充金融服务框架协议有重大利益，已放弃相关董事会决议案投票[25] - 独立董事委员会由谢晓燕女士、姚峰先生及黄琳女士组成，已成立就补充金融服务框架协议及交易向独立股东提供意见[26] - 浤博资本获委任为独立财务顾问，就补充金融服务框架协议及交易向独立董事委员会及独立股东提供意见[26]