资金支取与置换 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或达净额20%，通知保荐机构等[7] - 以自筹资金预先投资项目，募集资金到位后6个月内可置换[14] 项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，重新论证可行性[12] - 募投项目年度实际与预计使用差异超30%，调整募集资金[32] 资金使用限制 - 每十二个月内超募资金还贷或补流累计不超总额30%[21] - 闲置资金临时补流单次不超12个月，不高风险投资[20] - 部分资金永久补流需到账超一年，不影响其他项目[24] 资金使用顺序 - 超募资金按补缺口、补流、现金管理顺序使用[25] 节余资金处理 - 节余低于净额10%按程序；达或超10%股东会审议[24] - 低于五百万元或1%可豁免程序，年报披露[24] 项目变更 - 募投项目变更经董事会、股东会等审议[27] - 仅变更地点经董事会审议，2日报告深交所并公告[27] 监督检查 - 内审部门季度检查资金存放使用并报审计委员会[31] - 董事会半年核查项目进展，出专项报告[30] - 保荐机构半年现场调查，年度出核查报告[33] 信息披露 - 资金报告披露年度计划、进度等内容[33] - 会计师鉴证董事会专项报告并提结论[33] 制度相关 - 制度由股东会审议通过，抵触时执行其他规定[36] - 制度修改需股东会审议批准[38]