厦门万里石股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与日常经营 相关的外汇套期保值业务。 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据公司及子公司发展战略及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险， 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司生产经营的影响， 减少汇兑损失。 二、外汇套期保值业务概述 1、交易金额 根据公司及子公司的业务需求情况，公司及子公司拟在不超过1,000万美元 或其他等值货币的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环 滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额将不超过上述已审议额度。 2、交易品种 公司及子公司开展外汇套期保值业务将在经监管机构批准、具有相应业务资 质的银行等金融机构办理，具体业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率掉期等，所有品种的选择均以对冲实际外汇风险为核心目的，不 涉及投机性交易。 3、授权及交易期限 鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权公司管 理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并授权 财务部为日常执行机构，行 ...