基本信息 - 公司总股本为583,245,846股[7] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入61,803.44万元，2024年度320,684.30万元，2023年度288,890.60万元，2022年度260,406.12万元[13] - 2025年1 - 3月净利润52.11万元，2024年度35,941.73万元，2023年度20,618.74万元，2022年度19,012.61万元[13] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 10,596.75万元，2024年度85,537.11万元，2023年度64,743.82万元，2022年度54,859.17万元[15] - 2025年3月末资产总额638,554.84万元，2024年末655,467.73万元，2023年末607,085.81万元，2022年末555,412.83万元[17] - 2025年3月末负债总额292,522.71万元，2024年末313,699.56万元，2023年末239,826.40万元，2022年末198,915.54万元[17] 财务比率 - 2025年3月末流动比率1.47倍，2024年末1.42倍，2023年末1.97倍，2022年末1.96倍[16] - 2025年3月末速动比率1.38倍，2024年末1.30倍，2023年末1.89倍，2022年末1.90倍[16] - 2025年3月末资产负债率（合并）45.81%，2024年末47.86%，2023年末39.50%，2022年末35.81%[18] - 2025年1 - 3月应收账款周转率0.46次/年，2024年度2.47次/年，2023年度2.33次/年，2022年度2.40次/年[18] 应收账款 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为120,176.23万元、127,404.74万元、132,778.11万元和137,503.19万元，占当期末流动资产的比例分别为41.08%、38.59%、40.67%和45.32%[27] 折旧摊销 - 2022年至2024年，公司折旧摊销金额合计分别为45,839.21万元、43,653.76万元和46,019.00万元，占当期净利润的比例为241.10%、211.72%和128.04%[29] 商誉情况 - 截至2025年3月31日，公司商誉账面原值30,473.69万元，累计计提商誉减值13,593.43万元，账面价值为16,880.26万元，占非流动资产的比例为5.04%[30] 资产负债率与借款 - 报告期各期末，母公司资产负债率分别为26.17%、33.90%、46.80%和45.99%[31] - 报告期各期末，公司短期借款与长期借款余额之和分别为71,554.25万元、119,399.59万元、154,054.18万元和160,920.63万元[31] 风险提示 - 公司公信力、品牌和声誉受损会影响业务开展和持续经营[19] - 政策和行业标准变动会对公司经营发展产生不利影响[20] - 市场竞争加剧使公司开拓新市场难且既有市场份额可能被挤占[22] - 公司规模扩大，管理体系复杂，运营难度增大[23] - 骨干员工流失会影响公司经营发展[24] 募投项目 - 募投项目建设完成后预计每年新增折旧和摊销最高金额为13,266.79万元，占2022 - 2024年均净利润比例为52.66%[35] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过130,000万元，发行股票数量不超过67,131,773股，不超过发行前公司总股本的30%[46] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[47] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[53] 时间节点 - 2025年7月21日发行人董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[61] - 2025年7月30日发行人控股股东批复批准本次发行方案相关事项[62] - 2025年8月7日发行人股东大会表决通过向特定对象发行A股股票相关议案并授权董事会办理[63] 保荐相关 - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[65] - 控股股东质押上市公司股份比例超过所持股份80%或被强制平仓时保荐人需发表意见[66] - 出现重大财务造假嫌疑等情形保荐人应在15日内进行专项现场核查[66] - 保荐人应在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成文件审阅[66] - 持续督导工作结束后保荐人在上市公司年度报告披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[66] - 持续督导期届满上市公司募集资金未使用完毕保荐人继续履行相关职责[66] 资金投向 - 航空装备（含低空）测试平台项目投资总额34,000.00万元，募集资金拟投金额30,000.00万元[49] - 新一代人工智能芯片测试平台项目投资总额29,200.00万元，募集资金拟投金额25,000.00万元[49] - 卫星互联网质量保障平台项目投资总额34,400.00万元，募集资金拟投金额30,000.00万元[49] - 数据智能质量安全检验检测平台项目投资总额7,500.00万元，募集资金拟投金额5,000.00万元[49] - 西安计量检测实验室升级建设项目投资总额18,000.00万元，募集资金拟投金额15,000.00万元[49] - 补充流动资金募集资金拟投金额25,000.00万元[49] 保荐意见 - 华泰联合证券认为广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市符合相关法律法规规定[68] - 华泰联合证券愿意保荐广电计量证券上市交易并承担相关保荐责任[68]