募集资金情况 - 2021年4月19日发行10,248,929张可转换公司债券，募集资金总额102,489.29万元，净额101,340.86万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金915,521,168.43元，节余106,586,323.93元补充流动资金，未使用余额28,262,229.70元[2] - 累计变更用途的募集资金总额10,531.66万元，比例为10.39%[10] 项目投资进度 - 马鞍山生产基地扩产项目承诺投资69,585.63万元，累计投入62,181.11万元，进度99.58%[10] - 软胶囊车间技术升级改造项目承诺投资10,531.66万元，累计投入10,531.66万元，进度92.45%[10] - 数字信息化建设项目承诺投资7,372.00万元，累计投入6,041.68万元，进度81.95%[10] - 补充流动资金承诺投资13,851.57万元，投入进度100.00%[10] - 2025年半年度投入募集资金总额1,735.97万元[10] 项目调整情况 - 马鞍山生产基地扩产项目因产品结构变化、技术革新部分投入进度放缓，数字信息化建设项目因系统复杂需循序渐进实施[10] - 2023年3月21日终止“华东研发中心建设项目”，将10531.66万元投向“软胶囊车间技术升级改造项目”[11] - “马鞍山生产基地扩产项目”和“数字信息化建设项目”预计可使用状态日期分别调整至2026年3月1日和2025年12月31日[11] - “马鞍山生产基地扩产项目”调减建设投资规模后结项，“软胶囊车间技术升级改造项目”结项[11] 资金结余处理 - “马鞍山生产基地扩产项目”节余募集资金9762.76万元，“软胶囊车间技术升级改造项目”节余募集资金801.91万元用于永久补充流动资金[12] - 截至2025年6月30日，已结转马鞍山生产基地扩产项目节余募集资金本金7404.52万元、利息2445.16万元，结转软胶囊车间技术升级改造项目节余募集资金利息802.00万元[12] 资金管理 - 2025年公司（含子公司）可使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截至2025年6月30日，未持有理财产品，未使用募集资金存储于专项账户[12] 项目效益 - 变更后“软胶囊车间技术升级改造项目”截至期末实际累计投入9736.17万元，投资进度92.45%[14] - 变更后“软胶囊车间技术升级改造项目”本报告期实现效益985.36万元，本报告期实际投入金额185.61万元[14] 会议审议 - 2023年3月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过变更募集资金用途议案[15] - 2023年4月6日变更募集资金用途事项经股东大会及债券持有人会议审议通过[15] - 2025年5月27日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议[15] - 2025年6月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过相关募投项目结项议案[15]