融资情况 - 2022年向特定对象发行股票，募集资金总额5.3亿元，净额5.244717亿元[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额11.4亿元，净额11.329132亿元[3] 资金使用及结余 - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金净额525,754,701.30元，项目累计投入314,443,215.23元，应结余226,160,675.78元[4] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额1,135,000,000.00元，项目累计投入369,790,720.63元，应结余792,830,273.72元[6] - 向特定对象发行股票补充流动资金实际投资超承诺790,277.07元[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券实际结余资金中176,260,000.00元用于临时补充流动资金[7] 监管协议 - 2022年8 - 11月，公司及子公司与方正证券及银行签监管协议[10] - 2023年3月，公司及子公司与平安证券及银行签监管协议[11] - 2023年8 - 9月，公司、平安证券与银行签监管协议[11] - 2023年11月，奥特维、子公司与平安证券及银行签四方监管协议[11] 资金状态 - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为5000万元[16][19] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1.76亿元[16][21] 资金决策 - 2024年11月3日，公司同意使用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2025年1月13日，公司同意使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[21] 资金置换 - 2022年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金990.87万元[22] 项目调整 - 2025年4月21日，公司决定将“平台化高端智能装备智慧工厂”预定可使用时间延至2026年3月并调整内部投资结构[27] 投资情况 - 2025年3月20日公司认购广发证券“GIUDOD - 收益宝4号”5000万元，预期收益率1.5% - 4.5%，2025年9月22日到期[20] 募投项目规划 - 募投项目调整后投资总额为105,941.90元，拟投入募集资金103,291.32元，建设投资93,228.70元占比88.00%，铺底流动资金12,713.20元占比12.00%[29] - “平台化高端智能装备智慧工厂建设项目”核心定位服务光伏、锂电及半导体领域，满足未来2 - 3年生产需求[30] 资金支付决策 - 2025年6月24日公司同意使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[31] 项目投入进度 - 高端智能装备研发及产业化项目承诺投资29,000万元，累计投入10,497.55万元，投资进度36.20%[36] - 科技储备资金项目承诺投资15,000万元，累计投入12,420.58万元，投资进度82.80%[36] - 补充铺底流动项目承诺投资8,447.17万元，累计投入8,447.17万元，投资进度100.00%[36] - 平台化高端智能装备智慧工厂项目累计投入金额为36,317.54万元，投资进度为35.16%[38] - 光伏电池先进金属化工艺设备实验室项目累计投入金额为472.8万元，投资进度为7.88%[38] - 半导体先进封装光学检测设备研发及产业化项目累计投入金额为188.73万元，投资进度为4.72%[38] 项目延期及完善 - TOPCon电池设备项目预计完成日期延期至2026年8月，半导体封装测试核心设备项目增加相关研发应用并完善设计[36] - “科技储备资金”项目拟延期至2027年8月达到预定可使用状态，已获董事会审议通过[37] - 平台化高端智能装备智慧工厂项目预计完成日期延期至2026年3月[38]