募集资金情况 - 2021年12月17日公司发行21,666,668.00股，发行价86.06元/股，募集资金总额1,864,633,448.08元，实际募集资金净额1,595,517,283.61元[1] - 2021年12月23日公司收到募集资金1,616,974,313.43元，存入5家银行[2][3] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目1,455,107,387.22元，本报告期使用62,821,730.41元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为13,321,799.67元，与实际到账金额差异1,603,652,513.76元[4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额15.96亿元，超募资金13.12亿元[18] 资金使用与管理 - 2022年6月17日公司同意以募集资金置换自筹资金3642.52万元[12] - 2022 - 2025年各年对闲置募集资金及自有资金现金管理额度不同，2025年为不超3亿元闲置募集资金及不超15亿元自有资金，期限自2025年3月9日起12个月[13][15][16] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理本期尚未到期金额合计1.95亿元[16] - “补充流动资金项目”专户节余募集资金利息收入1056.04元转入公司一般账户[16] - 2025年1月16日公司同意“自主品牌产品生产基地项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金[17] - 2022 - 2024年公司多次使用超募资金投资建设项目及永久补充流动资金，2024年将剩余超募资金永久性补充流动资金[18] 项目进展 - 线上营销网络与信息化建设项目截至期末累计投入43283901.89元，进度53.57%[26] - 线下营销及服务网络升级项目截至期末累计投入68281500元，进度100%[26] - 研发中心建设项目截至期末累计投入51649786.92元，进度61.26%[26] - 蛋白及抗体试剂研发技改项目截至期末累计投入28750615.03元，进度52.96%[26] - 爱必信实验室建设项目承诺投资1552.4万美元，截至期末累计投入154.949367万美元，效益为 - 218.306781万美元，进度85.94%[28] - 上海乐备实实验室调整项目承诺投资1450.1万美元，截至期末累计投入472.884612万美元，效益为 - 494.27603万美元，进度65.91%[28] - 补充流动资金项目承诺投资5000万美元，截至期末累计投入0美元，效益为1056.04美元，进度100%[28] - 自主品牌产品生产基地项目承诺投资2.804852亿美元，截至期末累计投入1.2078602849亿美元，效益为0美元，进度100%[28] - 永久补充流动资金承诺投资10.3163878361亿美元，截至期末累计投入4652.029201万美元，效益为 - 7023.28美元，进度94.10%[28] 项目变更 - 2024年7月12日公司同意“蛋白及抗体试剂研发技改项目”实施主体由南京优爱变更为南京优宁维，实施地点同步变更，2024年12月31日完成变更[11] - 2023年4月25日，公司同意将线上、线下营销及研发中心项目预定可使用日期延至2024年12月[28] - 2024年4月19日，公司拟将线上营销与研发中心项目延至2025年12月，自主品牌项目延至2024年12月[28] 项目投资合计 - 承诺投资项目小计为2.833933亿美元，超募资金投向小计为13.12124亿美元，合计15.95517亿美元[28]