公司概况 - 国机财务公司于2003年9月成立，注册资本175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，设11个职能部门和1家分公司[3] 业务资质 - 2015年7月取得即期结售汇业务资格，9月取得银行间外汇交易中心会员资格[12] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务备案[12] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，总资产5,075,964.05万元，负债总额4,639,235.08万元[16] - 各项存款4,555,156.86万元，占负债总额的98.19%[16] - 各项贷款2,415,125.12万元，净资产436,728.98万元[16] - 实现营业收入56,701.13万元，利润总额14,773.51万元[16] - 净利润11,146.99万元[16] 监管指标 - 截至2025年6月30日公司资本充足率为12.16%，高于最低监管要求的10.5%[19] - 流动性比例为47.45%，不低于25%的要求[20] - 各项贷款与各项存款和实收资本之和的比例为56.06%，未高于80%[21] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[22] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.18%，未超过资产总额的15%[23] - 票据承兑业务余额与存放同业余额比例为28.52%，未高于存放同业余额的3倍[24] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为66.23%，未高于资本净额[25] - 承兑保证金存款与各项存款比例为1.48%，未超过存款总额的10%[26] - 投资总额与资本净额比例为66.97%，未高于资本净额的70%[27] 关联数据 - 截至2025年6月30日本公司在国机财务公司各项存款余额为765,465.17万元，占比16.80%，无贷款余额[29]