货币资金 - 一线财务有限公司2025年期初货币资金余额51772.29万元，上半年累计发生112040.75万元，利息445.65万元，偿还124592.07万元，6月末余额39666.62万元[2] 应收账款 - 中国第一汽车股份有限公司2025年期初应收账款余额9369.58万元，上半年累计发生4450.44万元，偿还3379.45万元，6月末余额10440.57万元[2] - 一汽 - 大众汽车有限公司2025年期初应收账款余额6356.76万元，上半年累计发生4764.77万元，偿还6155.95万元，6月末余额4965.58万元[2] - 一汽解放集团股份有限公司2025年期初应收账款余额4808.47万元，上半年累计发生3167.43万元，偿还2142.46万元，6月末余额5833.44万元[2] - 一汽奔腾汽车股份有限公司2025年期初应收账款余额2623.34万元，上半年累计发生1167.48万元，偿还1670.40万元，6月末余额2120.42万元[2] - 中国第一汽车集团有限公司2025年期初应收账款余额2255.67万元，上半年累计发生7738.97万元，偿还3025.41万元，6月末余额6969.23万元[2] - 一汽财务有限公司2025年期初应收账款余额1084.62万元，上半年累计发生278.11万元，偿还619.92万元，6月末余额742.81万元[2] - 一汽丰田汽车销售有限公司2025年期初应收账款余额1014.38万元，上半年累计发生756.37万元，偿还941.40万元，6月末余额829.35万元[2] - 一汽物流有限公司2025年期初应收账款余额949.40万元，上半年累计发生1434.67万元，偿还705.05万元，6月末余额1679.02万元[2] - 一汽铸造有限公司2025年期初应收账款余额790.79万元，上半年累计发生445.65万元，偿还299.63万元，6月末余额936.81万元[2] - 机械工业第九设计研究院股份有限公司2025年期初应收账款余额11719.18万元，上半年累计发生1316.78万元，偿还284.54万元，6月末余额12751.42万元[6] - 2019623g改革田汽车有限公司2025年期初应收账款余额1124.43万元，上半年累计发生2865.84万元，偿还2487.81万元，6月末余额1502.46万元[6] - 一汽吉林汽车有限公司2025年期初应收账款余额135.81万元，上半年累计发生31.42万元，6月末余额167.23万元[6] - 一汽红容云南汽车制造有限公司2025年期初应收账款余额408.32万元，上半年累计发生27.50万元，偿还10.00万元，6月末余额425.82万元[6] - 中汽创智科技有限公司2025年期初应收账款余额164.03万元，上半年累计发生34.79万元，偿还148.34万元，6月末余额50.48万元[6] 合同资产往来 - 2025年期初与一汽高华生态有限公司合同资产往来资金余额21.50万元，上半年偿还21.50万元[4] - 2025年上半年与一汽资本控股有限公司合同资产往来累计发生62.33万元，6月末余额19.38万元[4] - 2025年上半年与一汽资产经营管理有限公司合同资产往来累计发生90.82万元，偿还92.25万元[4] - 2025年上半年与一汽物流有限公司合同资产往来累计发生118.04万元，偿还101.64万元，6月末余额16.40万元[4] - 2025年上半年与中国第一汽车集团进出口有限公司合同资产往来累计发生638.32万元，已偿还[4] 其他应收款往来 - 2025年上半年与中国第一汽车集团有限公司其他应收款往来累计发生1538.94万元，6月末余额4162.61万元[4] - 2025年上半年与一汽 - 大众汽车有限公司其他应收款往来累计发生76.55万元，6月末余额1682.91万元[4] - 2025年期初与一汽解放集团股份有限公司其他应收款往来资金余额502.51万元，上半年偿还475.40万元，6月末余额27.11万元[4] - 2025年上半年与吉林省净发数字科技有限公司应收账款往来资金余额357.46万元，已偿还[4] - 2025年上半年与吉林省净发数字科技有限公司其他应收款往来资金余额4729.80万元，已偿还[4] 往来资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额总计115728.14万元[9] - 2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）总计152876.50万元[9] - 2025年上半年往来资金的利息总计445.65万元[9] - 2025年上半年偿还累计发生金额总计163016.18万元[9] - 2025年6月末往来资金余额总计106034.11万元[9]