募集资金情况 - 公司首次公开发行1667万股，发行价40.11元，募集资金总额6.686337亿元，净额5.9047019555亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金1.2252123867亿元，利息净额1292.190905万元，余额4.8547454521亿元[2] - 未到期用于现金管理的募集资金4.0646968287亿元，专户余额7900.486234万元[2] - 券商承销保荐费4470.820377万元，其他发行费用3345.530068万元[4] - 募集资金利息收入1292.966879万元，银行手续费7759.75元，现金管理收益599.079264万元[4] - 汇兑损益137.425242万元，永久补充流动资金12860.94元[4] 资金使用决策 - 2024年6月20日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 截至2025年6月19日，公司已归还18821.12万元暂时补充流动资金的闲置募集资金[14] - 2025年6月19日，公司再次同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2024年6月20日，公司同意使用合计不超5.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[18] - 2025年6月19日，公司同意使用合计不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[18] 投资项目情况 - 康力源智能制造项目承诺投资34685.55万元，调整后为6297.55万元，本报告期投入0元，累计投入0元[29] - 商用健身器材生产扩建项目承诺投资0元，调整后为8268.00万元，本报告期投入233.19万元，累计投入1815.85万元，投资进度21.96%[29] - 马来西亚健身器材生产项目承诺投资0元，调整后为20120.00万元，本报告期投入156.70万元，累计投入156.70万元，投资进度0.78%[29] - 康力源研发中心建设项目承诺投资10310.53万元，调整后为10310.53万元，本报告期投入287.29万元，累计投入573.87万元，投资进度5.57%[29] - 康力源智能数字化工厂建设项目承诺投资4996.15万元，调整后为4996.15万元，本报告期投入151.00万元，累计投入547.87万元，投资进度10.97%[29] - 补充流动资金承诺投资9054.79万元，调整后为9054.79万元，本报告期投入0元，累计投入9157.83万元，投资进度101.14%[29] 项目变更与延期 - 2024年公司将康力源智能健身器材制造项目中年产4万套室内商用健身器材实施主体变更至加一健康，实施地点变更[33] - 公司拟调减“康力源智能健身器材制造项目”募集资金投入，用于新增“马来西亚健身器材生产项目”[34] - 截至2025年6月30日，“康力源智能健身器材制造项目”因高压电线杆及高压线未迁移完毕尚未实施，搁置超1年[34] - 公司决定“康力源智能健身器材制造项目”延期3年，预计可使用状态时间延至2029年6月14日[34] - 受外部环境及行业竞争等影响，“商用健身器材生产扩建项目”放缓建设进度[34] - 截至2025年6月30日，“商用健身器材生产扩建项目”共投入1815.85万元，未达计划进度[34] - 2025年8月22日董事会和监事会审议通过“商用健身器材生产扩建项目”延期2年的议案[34] 其他资金信息 - 2025年1月24日，国泰海通国债逆回购金额13499.9万元，预计年化收益率3.185%[19] - 2025年1月27日，国泰海通国债逆回购金额13510.5万元，预计年化收益率2.600%[19] - 2025年2月6日，兴业银行邳州支行结构性存款20天封闭式产品金额5000.0万元，预计年化收益率1.3%-2.25%[19] - 公司有未到期保本国债逆回购2499.9万元，利率1.650%；1999.9万元，利率1.605%；9000.0万元，利率1.870%[23] - 公司在中国银行（马来西亚）新山分行有多笔未到期和已到期保本定期存款，金额从100万美元到999.98万美元不等，利率为4.20%或4.35%[23]