股本与股东情况 - 公司总股本为32,159.1809万股[12] - 截至2025年6月30日，有限售条件股份占比22.79%，无限售条件股份占比77.21%[13] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股占比51.22%[15] 财务业绩 - 2024年度净利润为 - 1,152.51万元，2023年度为14,034.46万元，2022年度为1,197.09万元[19] - 2023年度现金分红金额4,480.00万元，占净利润比例为31.92%[19] - 最近三年年均可分配利润为4,693.01万元[19] - 最近三年现金累计分配利润占年均净利润比例为95.46%[19] - 2025年6月30日，资产总计494458.24万元[23] - 2025年1 - 6月，营业收入70217.39万元，营业利润 - 1752.04万元，净利润 - 1835.43万元[25] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额 - 44236.22万元，投资活动现金流量净额 - 25329.71万元[27] - 2025年6月30日，流动比率2.11倍，速动比率0.79倍，资产负债率48.96%[29] - 2025年1 - 6月研发投入占营收比例为40.65%[29] - 2022 - 2024年平均营业收入为92683.81万元[61] - 2024年营业收入为138037.88万元[61] - 2023年营业收入为89090.01万元[61] - 2022年营业收入为50923.53万元[61] - 报告期末应收账款账面价值为27,155.49万元[75] - 报告期末存货账面价值为226,957.42万元[76] 研发情况 - 2022 - 2024年平均研发投入为31065.68万元，平均研发投入占比33.52%[60][61] - 2024年研发投入49796.89万元，占比36.07%[60][61] - 2023年研发投入22824.98万元，占比25.62%[60][61] - 2022年研发投入20575.18万元，占比40.40%[60][61] - 截至2024年末研发人员478人，占员工总数比例超40%[61] 发行情况 - 2023年5月上市，筹资净额169,838.66万元[17] - 2025年1月内核会议通过2024年度向特定对象发行A股股票申请[38] - 本次发行对象不超过35名特定对象[49] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价的80%[49] - 发行股份自发行结束日起6个月内不得转让[49] - 本次拟发行股份不超发行前总股本30%[57] - 本次发行股票不超96,477,542股，募资不超250,000.00万元[84] 业务与市场 - 公司专注高端半导体质量控制领域，提供全流程良率管理解决方案[88] - 七大系列设备已批量量产，另两大系列样机已批量出货验证开发[88] - 三大系列智能软件已应用于国内头部客户，提高覆盖度[88] - 客户覆盖前道制程、化合物半导体等企业[89] 募投项目 - 募集资金用于上海高端半导体设备项目、总部升级项目及补充流动资金[89] 风险提示 - 持续研发投入或影响业绩，业绩有波动风险[71] - 受研发投入和股份支付费用影响，报告期内亏损，盈利有波动风险[72] - 政府补助和税收优惠政策变动或影响业绩和盈利[74] - 应收账款回收困难或影响业绩[75] - 存货跌价或增加计提跌价准备[76] - 毛利率水平可能波动[77] - 半导体行业周期波动或影响经营[78] 未来展望 - 保荐人认为公司未来发展前景良好[90]