募集资金情况 - 2023年向特定对象发行股票99,718,919股，每股13.88元，募集资金总额1,384,098,595.72元，净额1,375,375,037.52元[1] - 2025半年度直接投入募集资金投资项目111,042,967.73元，截至2025年6月30日累计使用129,557,357.16元[2] - 截至2025年6月30日，支付中介机构费用3,223,558.21元，利息收入20,955,687.87元，支付手续费13,956.02元，汇兑损失477,744.32元[2] - 2025年6月30日募集资金余额为1,266,281,667.88元[3] - 截至2025年6月30日，各银行募集资金专项账户余额合计42,431,116.52元[9] - 截至2025年6月30日，募集资金余额与专项账户余额差异1,223,850,551.36元，因使用闲置资金补充流动资金610,000,000.00元、购买定期存款和理财613,850,551.36元[13] 监管协议签署情况 - 2023年12月26日公司及保荐人与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[7] - 截至2024年2月7日，公司、子公司及保荐人与农行梧州兴梧支行签署《募集资金四方监管协议》[7] - 2025年5月27日，公司及保荐人与中行花都分行签署补充协议，与工行河内市分行签署四方监管协议[7] 项目投资情况 - 募集资金总额为137,537.50万元，累计变更用途的募集资金总额为62,170.98万元，比例为45.20%[20] - 新型音响智能制造升级项目承诺投资40,970.88万元，截至期末投资进度为6.42%[20] - VR整机及声学模组项目承诺投资34,395.64万元，截至期末投资进度为9.54%[20] - 越南基地音响产品生产项目承诺投资62,170.98万元，截至期末投资进度为11.33%[20] - 越南基地音响产品生产项目投入募集资金总额62,170.98万元[24] - 该项目本年度实际投入金额7,044.82万元[24] - 该项目截至期末累计投入金额7,044.82万元[24] 项目调整情况 - 公司决定将“新型音响智能制造升级项目”“汽车音响项目”“VR整机及声学模组项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月31日延期至2026年12月31日[21] - 公司将原计划投入“汽车音响项目”的募集资金变更投入“越南基地音响产品生产项目”，项目2027年5月达到预定可使用状态[21] - 公司于2025年5月7日召开会议审议通过变更部分募集资金用途议案[24] - 公司将汽车音响项目募集资金变更投入越南基地音响产品生产项目[24] - 变更后的募集资金投资项目由国光声学（越南）有限公司实施[24] - 项目实施地点为越南广南省电盘镇电南北坊电南 - 电玉工业区[24] - 项目建设周期24个月，2027年5月达到预定可使用状态[24] - 公司于2025年5月9日公布变更部分募集资金用途的公告[24] 资金使用与管理情况 - 截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为1,773,792.02元，已用募集资金置换[21] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为61,000.00万元[21] - 公司将募集资金现金管理额度由不超过75,000.00万元增加至不超过78,000.00万元[22] - 截至2025年6月30日，公司用于理财的余额为60,500.06万元，用于通知存款的余额为885.00万元[22] 合规情况 - 公司募集资金使用及披露无违规情形[17]