整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额18.01亿元[4] - 2025半年度往来累计发生45.84亿元[4] - 2025半年度往来资金利息1884.90万元[4] - 2025半年度偿还累计发生44.28亿元[4] - 2025年6月30日期末往来资金余额19.75亿元[4] 各合作方资金情况 - 中信财务2025年期初8.92亿，半年度26.78亿，期末11.01亿[2] - 中信银行2025年期初4.96亿，半年度18.49亿，期末4.61亿[2] - 中信保诚2025半年度436.26万，期末409.44万[3] - 海直通航（应收）2025年期初1953.71万，半年度525.41万，期末525.41万[3] - 海直通航（其他应收）2025年期初3.00亿，半年度4366.34万，期末3.00亿[4]