募集资金支取与专户管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或顾问[8] - 商业银行三次未尽责，公司可终止协议注销专户[8] 募集资金使用规则 - 超最近一次募投计划期限且投入未达50%，需重新论证项目[18] - 可在到账六个月内用募集资金置换自筹资金[21] - 闲置资金补流单次不超12个月，12个月内永久补流和还贷超募资金不超30%[23][29] - 预计无法按期归还补流资金，应到期前审议并公告[25] - 现金管理产品为保本型，期限不超12个月且不质押[26][27] - 使用闲置资金现金管理，董事会会后2日公告[27] - 超募资金使用计划提交股东会审议披露，还贷或永久补流需董、股东会批准[24][29] - 补流后12个月内不进行高风险投资和对外财务资助[29] 募集资金用途变更 - 取消原项目等视为用途变更，擅自超额度使用严重时视为擅自变更[31] - 股东会批准变更用途，20日内赋予可转债持有人回售权，回售公告至少3次[31] - 拟变更用途，董事会审议后2日报告深交所并公告[34] - 变更用途需向深交所提交相关文件[35] 节余募集资金处理 - 节余低于500万元或低于承诺投资额5%，可豁免部分程序，年报披露[36] - 节余达净额10%且高于1000万元，需股东会审议[36] 募集资金使用差异处理 - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%，调整计划并披露[39] 募集资金监督检查 - 内审部门至少半年检查一次存放与使用情况并报告[38] - 董事会每半年核查募投进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[39] - 保荐或顾问至少半年现场检查一次，年度结束出具核查报告[40] - 半数独立董事同意可聘请会计师出具鉴证报告[41] 其他 - 申请发行证券，董事会就使用可行性决议并提请股东会批准[38] - 财务部门设台账反映支出和投入情况[38] - 当年有募集资金使用，聘请会计师专项审核并披露鉴证结论[39]