资金数据 - 中节能财务有限公司期初货币资金余额59,554.49万元，往来累计349,713.42万元，利息254.00万元，偿还累计359,916.72万元，期末余额49,351.19万元[1] - 蚌埠中环污水处理有限公司再生水分公司期初应收账款余额182.3万元，往来累计635.35万元，偿还累计787.73万元，期末余额29.92万元[1] 其他应收款数据 - 合肥胡大郢国祯污水处理有限公司期初其他应收款余额10,876.65万元，往来累计7,714.53万元，偿还累计5,404.61万元，期末余额13,186.57万元[1] - 遵化国祯污水处理有限公司期初其他应收款余额10,520.22万元，往来累计2,566.00万元，偿还累计2,260.00万元，期末余额10,826.22万元[1] 占用资金数据 - 乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司2025年初占用资金2786.49，年度占用累计993.57，偿还累计30.00，年末占用资金3750.06[3] - 福建省莆田市国祯污水处理有限公司2025年初占用资金2723.63，年度占用累计2516.63，偿还累计2516.63，年末占用资金2723.63[3] 总体资金数据 - 2025年初占用资金余额总计239,052.76[6] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）总计477,827.98[6] - 2025年度占用资金的利息总计254.00[6] - 2025年度偿还累计发生金额总计473,981.59[6] - 2025年6月末占用资金余额总计242,899.15[6] 部分公司年度占用数据 - 郎溪国祯水务运营有限公司2025年度占用累计发生金额（不含利息）为3,553.60[4] - 芜湖国祯环保科技有限公司2025年度占用累计发生金额（不含利息）为11,091.79[4] - 湖南国祯环保科技有限责任公司2025年度占用累计发生金额（不含利息）为17,434.19[4] 部分公司年初应收账款占用余额 - 宿州市安国华污水处理有限公司2025年初应收账款占用余额为8,590.39[4] - 太原市麦王瑞能工业废水处理有限公司2025年初应收账款占用余额为7,939.38[4]