资金余额 - 2025年期初往来资金余额总计99,037.44万元[3] - 2025年上半年期末往来资金余额总计79,943.27万元[3] 累计发生金额 - 2025年上半年度往来累计发生金额（不含利息）总计397,314.87万元[3] - 2025年上半年偿还累计发生金额总计416,687.61万元[3] 利息 - 2025年上半年度往来资金的利息总计278.57万元[3] 部分公司情况 - 航天科技财务有限责任公司2025年期初余额98,317.38万元，上半年度累计（不含息）388,181.63万元，期末余额71,349.78万元[3] - 四川航天天盛科技有限公司上半年度累计（不含息）28.40万元，期末余额28.40万元[3] - 四川航天建筑工程有限公司上半年度累计（不含息）6,410.85万元，期末余额6,410.85万元[3] - 四川航天川南火工技术有限公司应收账款上半年度累计（不含息）764.49万元，期末余额662.95万元[3] - 武汉燎原模塑有限公司应收账款上半年度累计（不含息）128.62万元，期末余额2.72万元[3]