业绩总结 - 报告期各期主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和59.68%[11][150] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为26377.64万元、44687.85万元、60277.29万元和60522.28万元，占营业收入比例分别为13.22%、20.06%、25.86%和35.73%[14][149] - 报告期内向前五大供应商合计采购额分别为21506.74万元、22550.43万元、23048.34万元和3326.90万元，占采购总额比例分别为51.80%、42.94%、37.29%和37.69%[13][152] - 2024年归属于母公司所有者的净利润13771.40万元，2023年为12167.69万元，2022年为11956.33万元[41] - 2024年现金分红（含税）809.47万元，2023年为3078.99万元，2022年为2670.34万元[41] - 2024年现金分红总额（含其他方式）3309.92万元，2023年为3078.99万元，2022年为9664.57万元[41] - 2024年现金分红占归属于母公司股东净利润的比率为24.03%，2023年为25.30%，2022年为80.83%[41] - 最近三年累计现金分配合计16053.48万元，年均可分配利润12631.81万元，累计现金分配占年均可分配利润的比例为127.09%[41] - 报告期各期净利润分别为13817.91万元、15513.64万元、15842.80万元和 - 1508.58万元[124] 公司结构 - 公司认定为无实际控制人，第一大股东持股比例低于30%，股权结构分散[15][148] - 截至2025年3月31日，公司股本总额为271392830股，前十大股东持股96745398股，占比35.65%[165] - 截至2025年3月31日，公司有28家控股子公司和10家参股公司或参与投资的合伙企业[168] 可转债发行 - 本次发行不超过82766.42万元可转换为流通A股的公司债券[50][62][122][125] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[63] - 本次发行由主承销商兴业证券以余额包销的方式承销[70] - 可转换公司债券存续期限为发行之日起6年[76] - 转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[79] - 公司主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，评级展望为稳定[22][80][164] 募投项目 - 本次募投项目建设完成后每年新增折旧和摊销最高金额为13771.83万元，假设募投项目建设期和运营期内公司营业收入维持2024年水平不变，新增折旧和摊销占公司营业收入最高比例为5.36%[19][143] - 鼎捷数智化生态赋能平台项目投资总金额为101121.30万元，拟使用募集资金68766.42万元[68] 子公司情况 - 江苏鼎捷数智软件有限公司，公司持股100%，2024年资产总额11220.36万元，净利润 -514.72万元；2025年1 - 3月资产总额14353.45万元，净利润 -226.70万元[168][172] - 北京鼎捷数智计算机有限公司2024年末资产总额4720.54万元，净资产914.86万元，营业收入4162.27万元，净利润-120.52万元；2025年1 - 3月资产总额4455.37万元，净资产875.14万元，营业收入487.81万元，净利润-39.73万元[173] - 广州鼎捷软件有限公司2024年末资产总额12392.88万元，净资产-2781.08万元，营业收入21140.18万元，净利润-1630.91万元；2025年1 - 3月资产总额10195.19万元，净资产-3736.24万元，营业收入3458.45万元，净利润-958.07万元[175] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%[28] - 公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润20%[30] - 2022年度利润分配以267034230股为基数，每10股派现金股利1元含税，共派26703423元含税[37] - 2023年度以267738100股为分配基数，每10股派现金股利1.15元，共派发现金红利30789881.50元[38] - 2024年度以269822500股为分配基数，每10股派现金股利0.30元，共派现金股利8094675.00元[39]