关于开展外汇衍生品业务的可行性报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 厦门港务贸易有限公司及其下属成员企业厦门港务海衡实业有限公司、厦门 港务海衡（香港）有限公司、三明海衡供应链有限公司（以下合并简称公司或贸 易公司）国际贸易业务持续发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场汇率和利率 时常起伏不定，给贸易公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品业 务，规避外汇市场风险、降低外汇结算成本已成为贸易公司稳健经营的迫切需求。 二、 公司拟开展外汇衍生品业务概述 贸易公司拟开展的外汇衍生品业务品种为汇率、利率，使用的外汇衍生工具 主要有远期、互换、期权及组合产品，是与基础贸易业务和正常经营周转产生的 融资需求密切相关的衍生品业务，用于锁定采购成本、销售利润和外汇融资财务 成本，规避汇率和利率风险，在品种、规模、方向、期限等方面与基础业务相匹 配，符合谨慎、稳健的风险管理原则。 厦门港务贸易有限公司 2 易额度、在手合约数量及相应的保证金额度，以适应供应链业务发展变化。 三、公司开展外汇衍生品业务的必要性和可行性 为提高贸易公司应对外汇汇率、利率波动的能力，更好的规避和防范相关风 险，增强公司财务稳健性，公司有必要 ...