往来资金 - 2025年初往来资金余额25,095.64万元[2] - 2025年1 - 6月往来累计发生额49,138.23万元[2] - 2025年1 - 6月往来资金利息0.00万元[2] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额49,427.43万元[2] - 2025年6月往来资金余额24,806.43万元[2] 公司款项 - 安悦天目湖往来累计发生额16.67万元[2] - 河南安靠电力应收账款6月余额10,357.75万元[2] - 溧阳市常瑞电力预付款项6月余额4,690.66万元[2] - 江苏凌瑞电力预收账款6月余额372.91万元[2] - 江苏安靠数字能源应收账款6月余额500.00万元[2]